UCHWAŁA NR  1688/15

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia  3 listopada 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia Korekty nr 5 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2015 rok.

Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia  23 października 2006 r., w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Korektę nr 5 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2015 rok.

§ 2

Korekta nr 5 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2015 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dyrektor ZZDW w Koszalinie, zwrócił się z wnioskami znak: ZZDW.8/EK/0331/4.5-1K/2015 z dnia 14.10.2015 r. oraz znak: ZZDW.8/EK/0331/4.5-2/2015 z dnia 23.10.2015 r. o zatwierdzenie Korekty nr 5 planu rzeczowo–finansowego jednostki na rok 2015, polegającej na dostosowaniu planu jednostki do zmian wynikających z :

1. Uchwały Nr 1331/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian     budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok

• zwiększenie o kwotę 40.000 zł poz. B.II. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (zadanie nr 002-001-035 PF) wpływ dotacji z jst (gmina Dygowo, Trzebiatów);
• zwiększenie o kwotę 100.000 zł poz. B.II. Przebudowa dróg (zadanie nr 002-001-007 PF) wpływ dotacji z jst (gmina Mieszkowice);

2. Uchwały Nr 1388/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok

• zwiększenie o kwotę 29.977 zł poz. B.II. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (zadanie nr 002-001-035 PF) wpływ dotacji z jst (gmina Drawsko Pomorskie);

3. Uchwały Nr 1558/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok

• zwiększenie o kwotę 230.000 zł poz. B.II. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (zadanie nr 002-001-035 PF) wpływ dotacji z jst (gmina Kołobrzeg, Nowogard);

4. Zmiany wprowadzone na mocy wniosków dotyczących przesunięcia środków pomiędzy podzadaniami realizowanymi w ramach zadań budżetowych (roczne zadania inwestycyjne), zatwierdzonych przez Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego (na mocy uchwały Nr 386/15 ZWZ z dnia 23.03.2015r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Panu Tomaszowi Sobierajowi Wicemarszałkowi Województwa zachodniopomorskiego).

Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone zgodnie z wnioskami ZZDW:

• Przebudowa dróg – Nr ZZDW.3/AN/4102/33/2015 z dnia 18.09.2015r. zatwierdzony w dniu 22.09.2015r.;
  Nr ZZDW.3/AN/4102/35/2015 z dnia 23.09.2015r. zatwierdzony w dniu 24.09.2015r.;
  Nr ZZDW.3/AN/4102/41/2015 z dnia 14.10.2015r. zatwierdzony w dniu 19.10.2015r.;
• Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego – Nr ZZDW.3.BO.4110/12/2015 z dnia 16.09.2015r. zatwierdzony w dniu 16.09.2015r.; Nr ZZDW.3.BO.4110/13/2015 z dnia 23.09.2015r. zatwierdzony w dniu 24.09.2015r.;
  Nr ZZDW.3.BO.4110/16/2015 z dnia 14.10.2015r. zatwierdzony w dniu 19.10.2015r.;

5. Zmiany wynikające z dostosowania do uchwały Nr VII/129/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2015rok oraz zmiany uchwały Nr III/36/15 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa zachodniopomorskiego na rok 2015:

• zwiększenie dochodów ZZDW w Koszalinie o kwotę 1.080.944 zł;
• zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 560.000 zł poz. A.I. Bieżące utrzymanie ZZDW w Koszalinie (zadanie nr 001-012-010 WW);
• zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 4.515.195 zł (łączna kwota z kilku wniosków i zadań realizowanych w ramach RPO WZ);

6. Zmiany wprowadzone na mocy Zarządzeń Dyrektora ZZDW w Koszalinie: Nr 83/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. oraz Nr 112/2015 z dnia 30 września 2015r.  - Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami zadań bieżących.

7. Zmiany wynikające z wpływu zaliczki lub refundacji na poczet wydatków, polegające na przesunięciu środków pomiędzy źródłami finansowania - poz. B. XX.  Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek – Wałcz, etap II
   i III (zadanie nr 002-004-127):

•    wpływ zaliczek i refundacji środków z UE, przesunięto środki w łącznej wysokości 29.443.531 zł pomiędzy źródłami finansowania, tj. zmniejszenie środków przewidzianych do refundacji z UE (§ 6057 – WD) na rzecz zwiększenia środków z refundacji (§ 6057 - RS).
•    w celu dostosowania planu wydatków środków własnych budżetu województwa do poziomu alokacji przyznanej przez Europejski Bank Inwestycyjny, dokonano przesunięcia środków pomiędzy środkami własnymi, tj. zwiększenie środków kwalifikowanych z EBI o kwotę 4.081.503 zł (WW) kosztem zmniejszenie środków niekwalifikowanych (KK).

Ponadto Dyrektor ZZDW w Koszalinie wnioskuje o dokonanie poniższych zmian w planie: 

Plan wydatków majątkowych

1. Przesunięcie środków własnych pomiędzy zadaniami i paragrafami w wysokości 351.496 zł

• poz. B.IV. Wykup gruntu pod inwestycje drogowe (zadanie nr 002-002-011 WW; § 6060) zmniejszenie
  o kwotę 351.496 zł na rzecz zwiększenie środków na zadaniach poz. B.V i poz. B.I.

W związku z otrzymaną informacją o uchyleniu przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego (nr decyzji: GN-II.7570.79.2013.27.MB z dnia 30.04.2015 r.) ustalającej odszkodowanie za nieruchomości położone w Dziwnowie, przejęte na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa przejścia przez m. Dziwnów, ul. Słowackiego i Wybrzeża Kościuszki w ciągu drogi woj. nr 102 Międzyzdroje-Kołobrzeg”, z planowanych na ten rok wydatków na przedmiotowym zadaniu kwota 351.496 zł nie zostanie wydatkowana.

Po zmianie całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 1.560.000 zł.

• poz. B.V. Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich (zadanie nr 002-002-012 WW; § 6060) zwiększenie o 100.000 zł.

Zwiększa się ilość środków finansowych na zadaniu o przedmiotową kwotę z przeznaczeniem na zakup:

• 6 urządzeń do zabezpieczenia styku łącza i tuneli vpn – 30.000 zł.

Urządzenia obecnie wykorzystywane w RDW nie dają możliwości zaszyfrowania transmisji i zabezpieczenia bezpiecznych połączeń VPN do ZZDW, a także nie pozwalają monitorować stanu i poziomu obciążenia łącza. Nowe rozwiązania będą umożliwiały bezpieczne przekazywanie dokumentów i poczty pomiędzy RDW a ZZDW w Koszalinie.

• 3 urządzeń drukujących – wielofunkcyjnych (drukarka i skaner dokumentowy sieciowy, ksero) – 45.000 zł.

Obecnie wykorzystywane w RDW (Białogard, Drawsko Pomorskie, Koszalin) urządzenia są urządzeniami czarnobiałymi, nie posiadają funkcji skanowania. Urządzenia te są wyeksploatowane i coraz bardziej awaryjne, a ich koszty eksploatacji bardzo wysokie. Ponadto, brak jest urządzeń drukujących w formatach A3, co jest niezbędne do wykonywania działań statutowych ZZDW i RDW. W dobie cyfryzacji niezbędne są skanery dokumentów, które ograniczają koszty przesyłania
i wydruków. Z powodu braku urządzeń skanujących są generowane dodatkowe koszty na przesyłki kurierskie lub przejazdy celem dowiezienia dokumentów. Dlatego zakup przedmiotowych urządzeń pozwoli w dłuższym okresie zredukować koszty materiałów eksploatacyjnych urządzeń drukujących. Pozwoli to również ujednolicić bazę sprzętową ZZDW i obniżyć koszty serwisowania urządzeń.

• 7 zestawów komputerowych z oprogramowaniem – 25.000 zł.

Aby utrzymać bezawaryjność pracy komputerów ZZDW w Koszalinie niezbędna jest wymiana 10% stanowisk komputerowych rocznie, co przy liczbie ogólnej 150 maszyn daje zakup 15 zestawów komputerowych co roku. W ciągu ostatnich 8 lat dokonano wymiany 80 stanowisk przy niezbędnym minimum 120 stanowisk.

Po zmianie całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 550.000 zł.

• poz. B.I. Przebudowa dróg (zadanie nr 002-001-007 WW; § 6050) zwiększenie o kwotę 251.496 zł.

Zwiększa się ilość środków finansowych na zadaniu o kwotę 251.496 zł (przesunięcie z zadania poz. B.IV. Wykup gruntu pod inwestycje drogowe) z przeznaczeniem na zwiększenie zakresu robót na podzadaniu 5.4. „Przebudowa drogi nr 208 odc. Droga nr 205 – Wielin”.

Wymienione zmiany stanowią przedmiot odrębnego wniosku w sprawie – pismo ZZDW.8/EK/0331/4.5-1K/2015 z dnia 14.10.2015r.

2. Przesunięcia środków pomiędzy podzadaniami, rezygnacja z realizacji podzadań oraz wprowadzenie nowych podzadań

• poz. B.II. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (zadanie nr 002-001-035 WW):

Zmniejsza się środki własne na podzadaniach (w wysokości 35.000 zł):

                  Lp. 1.3 – Budowa chodnika w m. Bolkowo w ciągu drogi woj. nr 163 o kwotę 15.000 zł.

                  Lp. 1.6 – Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Kołobrzeg w ciągu drogi woj. nr 163 o kwotę 20.000 zł

Uzyskane wolne środki finansowe w łącznej wysokości 35.000 zł przeznacza się na nowe podzadanie:

                         Lp. 1.7 – Przebudowa wysp kierujących w obrębie ronda na skrzyżowaniu dróg woj. nr 152 i 162 w m. Świdwin.

Dokonanie niniejszej zmiany wynika z dotychczasowych rozstrzygnięć przetargowych i poczynionych dzięki temu oszczędności. Spowodowane jest koniecznością dokonania przebudowy wysp kierunkowych w obrębie ronda w m. Świdwin (obejmującej m.in. wymianę krawężników, nawierzchni zabruków oraz nawierzchni na przejściach dla pieszych), co w sposób znaczący przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych i ruchu kołowego.

Szczegółowe zmiany przedstawiono w części objaśniającej do niniejszej Korekty Nr 5 – poz. B.II. – Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego.

• poz. B.V. Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich (zadanie nr 002-002-012 WW)

W ramach aktualnie posiadanych środków finansowych na zadaniu:

       a) zmniejsza się ilość środków finansowych na podzadaniu:

  Lp. 3 – Samochód ciężarowy 5,5 – 7 t (1 szt.) o kwotę 61.010 zł

Kwota zmniejszenia odpowiada różnicy pomiędzy wartością szacowaną przez zamawiającego a wartością najkorzystniejszej oferty uzyskanej w wyniku przetargu na zakup przedmiotowego samochodu ciężarowego.

       b) rezygnuje się z realizacji podzadań (zakupów):

  Lp. 4 – Głowica do frezowania pni FP (2 szt.) – łącznej wartości 40.000 zł;

  Lp. 8 – Podnośnik koszowy do ciągnika Pronar (1 szt.) – wartości 57.000 zł;

  Lp. 9 – Opryskiwacz z silnikiem (1 szt.) – wartości 3.500 zł;

  Lp. 10 – Przyczepa samochodowa dwuosiowa (1 szt.) – wartości 7.000 zł.

Uzyskane wolne środki finansowe w łącznej kwocie 168.510 zł przeznacza się:

a) na zwiększenie środków finansowych na podzadaniu

  Lp. 1 – Samochód brygadowy (szt. 1) o kwotę 5.000 zł

W przeprowadzonych 3 postępowaniach przetargowych, złożone oferty przekraczały ilość środków jakimi dysponował zamawiający.

 b) na nowe podzadania (zakupy):

        Lp. 12 – Klimatyzacja do ciągnika Lamborgini (1 szt.) – 7.000 zł;

        Lp. 13 – Przyczepa 5-6 MG (1 szt.) – 43.000 zł;

        Lp. 14 – Samochód brygadowy (1 szt.) – 113.510 zł

Ad. Lp. 4, 8, 9 i 10 oraz Lp. 12, 13 i 14

W Rejonach Dróg Wojewódzkich w trakcie roku wystąpiły potrzeby zakupów n/w pozycji:

    - klimatyzacji do ciągnika Lamborghini dla RDW w Pyrzycach (aktualnie, podczas prowadzenia letnich prac utrzymaniowych w terenie otwartym, temperatura w kabinie operatora dochodzi do 50°C);

    - przyczepa 5-6 Mg do ciągnika dla RDW w Drawsku Pomorskim (do transportu materiałów na drogę dla potrzeb robót utrzymaniowych OD w Kaliszu Pomorskim);

    - samochód brygadowy dla RDW w Stargardzie Szczecińskim (do przewozu brygady roboczej, materiałów i sprzętu niezbędnego w prowadzeniu robót utrzymaniowych na drogach; samochód zastąpi dotychczasowy samochód brygadowy marki „Lublin”, wyprodukowany w roku 2000).

Biorąc pod uwagę powyższe, Rejony Dróg Wojewódzkich wybrały pozycje z planu zakupów inwestycyjnych, z których czasowo mogą zrezygnować na rzecz w/w aktualnych potrzeb.

Szczegółowe zmiany przedstawiono w niniejszej Korekcie Nr  5 – tabela „ Zestawienie zakupów inwestycyjnych”.

• poz. B.VI. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (zadanie nr 002-001-036 WW)

     Zmniejsza się środki finansowe na podzadaniu:

Lp. 19 – Budowa chodnika w m. Choszczno, ul. Wojska Polskiego w ciągu drogi woj. nr 151 o kwotę 11.000 zł.      Podzadanie zostało zakończone i rozliczone.

Uzyskane wolne środki finansowe w wysokości 11.000 zł przeznacza się na rezerwę środków ZZDW na zadaniu w roku bieżącym.

Po zmianie całkowita wartość rezerwy środków na zadaniu wynosi 11.000 zł.

Szczegółowe zmiany w zakresie wartości poszczególnych podzadań przedstawiono w części objaśniającej do niniejszej Korekty Nr  5 – poz. B.VI. - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (w układzie budżet 2015 i wydatki planowane w latach 2016 – 2018).

W dniu 16.10.2015r. (pismo ZZDW.8/EK/0331/3.8/2015), ZZDW w Koszalinie wystąpił z wnioskiem o zmniejszenie wydatków na zadaniu o w/w kwotę rezerwy – wniosek o zmiany na Sejmik 17 listopada 2015 r.

• poz. B.VII. Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (zadanie nr 002-001-108 WW).

Zmniejsza się środki finansowe na podzadaniach w wysokości 65.326 zł:

Lp. 1 – Analiza porealizacyjna dla projektu: „Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203” o kwotę 15.326 zł;

Lp. 3 – Monitoring parametrów technicznych i pomiary geodezyjne o kwotę 50.000 zł

Uzyskane wolne środki finansowe w wysokości 65.326 zł przeznacza się na zwiększenie rezerwy środków ZZDW na zadaniu w roku bieżącym.

Po zmianie całkowita wartość rezerwy środków na zadaniu wynosi 104.576 zł.

Szczegółowe zmiany w zakresie wartości poszczególnych podzadań przedstawiono w części objaśniającej do niniejszej Korekty Nr  5 – poz. B.VII. - Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (w układzie budżet 2015 i wydatki planowane w latach 2016 – 2018).

W dniu 16.10.2015r. (pismo ZZDW.8/EK/0331/3.8/2015), ZZDW w Koszalinie wystąpił z wnioskiem o zmniejszenie wydatków na zadaniu o w/w kwotę rezerwy – wniosek o zmiany na Sejmik 17 listopada 2015 r.

Po przyjęciu korekty Nr 5 dostosowującej plan rzeczowo-finansowy do ww. zmian łączny poziom wydatków przedstawiać się będzie następująco:

Łączny stan planu wydatków (w stosunku do Korekty nr 4 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2015 rok) przed zmianą 115.164.465 zł – po zmianie 111.609.247 zł , co daje łączną kwotę zmniejszenia 3.555.218 zł:

Część A  Wydatki bieżące – plan przed zmianą 40.015.015 zł - po zmianie 40.575.015 zł, co daje łączną kwotę zwiększenia w wysokości 560.000 zł.

Część B  Wydatki majątkowe – plan przed zmianą 75.149.450 zł  – po zmianie 71.034.232 zł, co daje łączną kwotę zmniejszenia w wysokości 4.115.218 zł.   

Poziom dochodów ulega zmianie a jego wartość kształtuje się na poziomie  - plan przed zmianą 4.576.333 zł. – plan po zmianie 5.657.277 zł, co daje łączną kwotę zwiększenia w wysokości 1.080.944 zł.