Uchwała Nr 1713/18

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 18 września 2018 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 12 pkt 1 uchwały Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2018 rok zwiększa się per saldo po stronie dochodów o kwotę 3.456.574 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz zwrotów dotacji.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa uchwalony na 2018 rok zwiększa się per saldo po stronie wydatków o kwotę 3.456.574 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz zwrotów dotacji.

2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2018 rok rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 842.291 zł.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 na zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków, per saldo o kwotę 3.456.574 zł obejmującą:

1) zmniejszenie planu dochodów i wydatków łącznie o kwotę 287.000  zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny krajowy do projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020, na podstawie pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2018 r. oraz wniosków z dnia 3 września 2018 r. Wydziału Zarządzania Strategicznego (znak: WZS-VI.3026.64.2018.DD) i Wydziału Wdrażania RPO (znak: WWRPO.IX.3026.25.2018.AO);

2) zwiększenie planu dochodów i wydatków w łącznej kwocie 3.743.574 zł, z tego

a) 2.953.100 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wkład własny krajowy do projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach osi V i IX RPO WZ 2014-2020, na podstawie pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2018 r. oraz wniosków z dnia 3 września 2018 r. Wydziału Zarządzania Strategicznego (znak: WZS-VI.3026.64.2018.DD) i Wydziału Wdrażania RPO (znak: WWRPO.IX.3026.25.2018.AO),. Do czasu ustalenia właściwej klasyfikacji budżetowej wydatki zaplanowane zostały w rezerwach celowych na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020,

b) 760.059 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie Decyzji Nr 184/2018 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 3 sierpnia 2018 r. oraz na wnioski Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich z dnia 8 sierpnia 2018 r. (znak: WOiRZL-III.3026.50.18.AM, WOiRZL-III.3026.51.18.AM),

c) 27.965 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie) na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 września 2018 r. (znak: FB-1.3111.124.4.2018.AK) oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 6 września 2018 r. (znak: WRiR-I.3026.26.2018.RT),

d) 1.397 zł z tytułu zwrotu dotacji celowej z budżetu państwa, niewykorzystanej i zwróconej przez beneficjentów zewnętrznych w ramach PO KL, w celu dokonania zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju; na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 29 sierpnia 2018 r. (znak: COIE.3026.35.2018.JKo) oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 27 sierpnia 2018 r, (znak: WUP.IB.3021.16.EC.2018),

e) 1.053 zł z tytułu zwrotu dotacji celowej z budżetu państwa, niewykorzystanej i zwróconej przez beneficjentów zewnętrznych w ramach PO WER, w celu dokonania zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju; na wniosek Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów z dnia 29 sierpnia 2018 r. (znak: COIE.3026.36.2018.JKo) oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 27 sierpnia 2018 r. (znak: WUP.IB.3021.16.EC.2018),

2. W § 2 ust. 2 na wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 842.291  zł, polegających na:

a) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w łącznej  kwocie 135.832 zł, z tego:

- 86.100 zł i przeniesieniu jej do działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zawarcie umowy na przeprowadzenie audytu finansowego w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie; na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 6 września 2018 r. (znak: WZ.3026.16.2018.AU) oraz zgody Zarządu Województwa z dnia 4 września 2018 r. (wyciąg z protokołu nr 244/18);

- 49.732 zł i przeniesieniu jej do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy w celu zabezpieczenia planu na wydatki związane z zakupem energii w ramach zadania „Bieżące utrzymanie i działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie”; na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 24 sierpnia 2018 r. (znak: WUP.I.3021.19.HS.2018) oraz na podstawie zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 września 2018 r. (wyciąg z protokołu Nr 244/18, pkt 14);

b) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na wydatki związane z zamykaniem RPO WZ 2007-2013 w kwocie 246.568 zł i przeniesieniu jej do rozdziału 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w celu przekazania środków dla beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – Gminy Miasto Kołobrzeg, w związku z umorzeniem postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu środków otrzymanych przez beneficjenta w ramach umowy o dofinansowanie projektu pn. „Gmin@ na fali”, na podstawie zgody Zarządu WZ z dnia 11 września 2018 r. (wyciąg z protokołu nr 246/18) i wniosku Wydziału Wdrażania RPO z dnia 10 września 2018 r. (znak: WWRPO.IX.3026.27.2018.AO);

c) rozdysponowaniu rezerwy celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych placówek służby zdrowia w kwocie 300.000 zł i przeniesieniu jej do działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85111 – Szpitale ogólne, z przeznaczeniem na dotację celową dla Samodzielnego Publicznego ZOZ w Gryficach na dofinansowanie zadania w zakresie remontu nawierzchni drogowej; na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 6 września 2018 r. (znak: WZ.3026.15.2018.AU) oraz zgody Zarządu Województwa z dnia 4 września 2018 r. (wyciąg z protokołu nr 244/18);

d) rozdysponowaniu części rezerw celowych:

- bieżącej w kwocie 522 zł,

- majątkowej w kwocie 159.369 zł

na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPO WZ 2014-2020 i przeniesieniu ich do działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85111 – Szpitale ogólne z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności i organizacji opieki nad dziećmi w Województwie Zachodniopomorskim poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPSZOZ „Zdroje” w Szczecinie” w ramach działania 9.1. Infrastruktura zdrowia RPO WZ 2014-2020; na podstawie zgody Zarządu WZ z dnia 18 września br. (wyciąg z protokołu nr 247/18) oraz na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 10 września  2018 r. (znak: WWRPO.IX.3026.28.2018.AS).