Uchwała Nr  543/18
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 3  kwietnia 2018 roku

w sprawie zmian budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 12 pkt 1 i 2 uchwały Nr XXIX/449/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2018 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 1.319.551 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, od innych j.s.t oraz zwrotów dotacji.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2018 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 1.319.551 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, od innych j.s.t oraz zwrotów dotacji.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2018 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 80.472 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 47.329 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2  zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się realizatorom dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające:
1. W § 1 ust. 1 oraz § 2 ust. 1 na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.319.551 zł,
z tego o:
a) 916.990 zł z tytułu pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, przeznaczonej dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w WPF i realizowanych
w ramach RPO WZ:
- „Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi woj. nr 151” na podstawie umowy z Gminą Barlinek z dnia 17 stycznia 2018 r. (514.078 zł),
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Darłowo - granica województwa etap I przebudowa ul. Tynieckiego w m. Darłowo” na podstawie porozumienia z Miastem  Darłowo z dnia 28 marca 2018 r. (138.882 zł),
- „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Nadmorska” na podstawie umowy z Gminą Kołobrzeg z dnia 19 marca 2018 r. (26.722 zł),
- „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna” na podstawie umowy z Gminą Barlinek z dnia 15 marca 2018 r. (237.308 zł);
oraz na podstawie wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 26 marca 2018 r. (znak: WIiT.III.3026.2.1.2018.NB) oraz wniosku ZZDW w Koszalinie z dnia 26 marca 2018 r. (znak: ZZDW.12-406/78/2018);
b) 100.000 zł z tytułu pomocy finansowej, w formie dotacji celowej, od Gminy Miasto Szczecin z przeznaczeniem na produkcję filmów w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film” prowadzonego przez Zamek Książąt Pomorskich – na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasto Szczecin w dniu 20 lutego 2018 r. oraz wniosku Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 lutego 2018 r. (znak: WKNiDN-III.3026.12.2018),
c) 91.753 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa finansujących wkład własny oraz unijny projektu pn. „Wsparcie gmin w opracowywaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji” w ramach PO PT  w związku z wyrażeniem przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zgody na przesunięcie na rok bieżący niewykorzystanych kwot dotacji w 2017 r.; na podstawie pisma z dnia 21 lutego 2018 r. (znak: DPT.VIII.8661.2.14.2016.KW) oraz wniosków WZS z dnia 13 marca 2018 r. (znak: WZS-II.3026.4w.2018.JT i WZS-II.3026.4d.2018.JT);
d) 210.808 zł  z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, niewykorzystanych w 2017 roku i zwróconych przez beneficjentów zewnętrznych, przeznaczonych na realizację przez  Wojewódzki  Urzędu  Pracy w  Szczecinie  działań
w ramach RPO WZ 2014-2020, w celu dokonania zwrotu do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju; na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 21 marca 2018 r. (znak: 014/15/2018) oraz Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 26 marca 2018 r. (znak: WZS-VI.3026.12.2018.DD);

2. W § 2 ust. 2 na wprowadzeniu zmian w wydatkach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 80.472 zł, polegających na:
a) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 33.143 zł, z tego:
- 1.943 zł w ramach działu 600 – Transport i łączność, z rozdziału 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe do rozdziału 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, w związku z koniecznością dokonania zwrotu nadmiernie pobranej dotacji biletowej przez przewoźnika autobusowego FH - U Michał Chmiel, stanowiącego uzupełnienie zwrotu dokonanego w grudniu 2017 r. do Wojewody Zachodniopomorskiego, o potrąconą przez Urząd Skarbowy 5% opłatę wierzycielską; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 12 marca 2018 r. (znak: WIiT-IV.3026.06.2018.MW) oraz zgody Zarządu Województwa z dnia 19 marca 2018 r. (wyciąg z protokołu nr 218/18 pkt 36),
- 6.000 zł w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, z rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii do rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w celu przekazania dotacji celowej na wsparcie działalności przez okres pierwszych trzech miesięcy funkcjonowania dla nowoutworzonej placówki pn. Centrum Integracji Społecznej „Od nowa” w Mielnie, na wniosek Wydziału Współpracy Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. (znak: WWS.I.3026.6.2018.MO),
- 25.200 zł, w ramach działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziału 92502 – Parki krajobrazowe (zmniejszenie wydatków bieżących i zwiększenie majątkowych), w celu zabezpieczenia planu na część II i III specjalistycznej analizy przyrodniczej siedliska gatunku sowy puchacza wraz z wykonaniem i montażem 10 platform lęgowych oraz monitoringiem przyrodniczym w sąsiedztwie mostu na Odrze łączącego miejscowości Siekierki-Neurüdnitz; na podstawie zgody Zarządu Województwa z dnia 27 marca 2018 r. (wyciąg z protokołu nr 219/18) oraz na wniosek Zespołu Parków Krajobrazowych z dnia 12 marca 2018 r. (znak: K.3024.03.2018.ET),
b) rozdysponowaniu rezerwy celowej na remonty w instytucjach kultury w kwocie 26.051 zł i przeniesieniu jej do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92106 – Teatry w celu przekazania dotacji celowej dla Teatru Polskiego w Szczecinie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont i naprawa pieców nadmuchowych z palnikami pelletowymi”; na podstawie wniosku Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 marca 2018 r. (znak: WKNiDN-III.3026.16.2018) oraz zgody Zarządu Województwa z dnia 13 marca 2018 r. (wyciąg z protokołu nr 217/18 pkt 24),
c) rozdysponowaniu rezerwy celowej na wkład własny z budżetu Województwa do projektów bieżących współfinansowanych z budżetu UE w kwocie 4.113 zł i przeniesieniu jej do działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność, w celu zwiększenia wkładu własnego w projekcie pn. "Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji” w ramach PO PT, na podstawie wniosku WZS z dnia 13 marca 2018 r. (znak: WZS-II.3026.4w.2018.JT),
d) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej w kwocie 17.165 zł i przeniesieniu jej do działu 855 – Rodzina, rozdziału 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych w celu dokonania zwrotu do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dotacji celowej w związku z notami korygującymi za zawyżone koszty połączeń telefonicznych w latach 2013 - 2016 wynikającymi z błędu modułu taryfikacyjnego centrali telefonicznej w Publicznym Ośrodku Adopcyjnym w Szczecinie; na podstawie wniosku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2018 r. (znak: ROPS-IV.3026.2018.EZ. oraz zgody Zarządu Województwa z dnia 27 marca 2018 r. (wyciąg z protokołu nr 219/18).