|
|
z dnia 3 listopada 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia Korekty nr 5 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2015 rok.
Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2006 r., w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się Korektę nr 5 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2015 rok.
§ 2
Korekta nr 5 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2015 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Dyrektor ZZDW w Koszalinie, zwrócił się z wnioskami znak: ZZDW.8/EK/0331/4.5-1K/2015 z dnia 14.10.2015 r. oraz znak: ZZDW.8/EK/0331/4.5-2/2015 z dnia 23.10.2015 r. o zatwierdzenie Korekty nr 5 planu rzeczowo–finansowego jednostki na rok 2015, polegającej na dostosowaniu planu jednostki do zmian wynikających z :
1. Uchwały Nr 1331/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2015 rok
Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone zgodnie z wnioskami ZZDW:
Ponadto Dyrektor ZZDW w Koszalinie wnioskuje o dokonanie poniższych zmian w planie:
Plan wydatków majątkowych
1. Przesunięcie środków własnych pomiędzy zadaniami i paragrafami w wysokości 351.496 zł
W związku z otrzymaną informacją o uchyleniu przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego (nr decyzji: GN-II.7570.79.2013.27.MB z dnia 30.04.2015 r.) ustalającej odszkodowanie za nieruchomości położone w Dziwnowie, przejęte na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa przejścia przez m. Dziwnów, ul. Słowackiego i Wybrzeża Kościuszki w ciągu drogi woj. nr 102 Międzyzdroje-Kołobrzeg”, z planowanych na ten rok wydatków na przedmiotowym zadaniu kwota 351.496 zł nie zostanie wydatkowana.
Po zmianie całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 1.560.000 zł.
Zwiększa się ilość środków finansowych na zadaniu o przedmiotową kwotę z przeznaczeniem na zakup:
Urządzenia obecnie wykorzystywane w RDW nie dają możliwości zaszyfrowania transmisji i zabezpieczenia bezpiecznych połączeń VPN do ZZDW, a także nie pozwalają monitorować stanu i poziomu obciążenia łącza. Nowe rozwiązania będą umożliwiały bezpieczne przekazywanie dokumentów i poczty pomiędzy RDW a ZZDW w Koszalinie.
Obecnie wykorzystywane w RDW (Białogard, Drawsko Pomorskie, Koszalin) urządzenia są urządzeniami czarnobiałymi, nie posiadają funkcji skanowania. Urządzenia te są wyeksploatowane i coraz bardziej awaryjne, a ich koszty eksploatacji bardzo wysokie. Ponadto, brak jest urządzeń drukujących w formatach A3, co jest niezbędne do wykonywania działań statutowych ZZDW i RDW. W dobie cyfryzacji niezbędne są skanery dokumentów, które ograniczają koszty przesyłania
i wydruków. Z powodu braku urządzeń skanujących są generowane dodatkowe koszty na przesyłki kurierskie lub przejazdy celem dowiezienia dokumentów. Dlatego zakup przedmiotowych urządzeń pozwoli w dłuższym okresie zredukować koszty materiałów eksploatacyjnych urządzeń drukujących. Pozwoli to również ujednolicić bazę sprzętową ZZDW i obniżyć koszty serwisowania urządzeń.
Aby utrzymać bezawaryjność pracy komputerów ZZDW w Koszalinie niezbędna jest wymiana 10% stanowisk komputerowych rocznie, co przy liczbie ogólnej 150 maszyn daje zakup 15 zestawów komputerowych co roku. W ciągu ostatnich 8 lat dokonano wymiany 80 stanowisk przy niezbędnym minimum 120 stanowisk.
Po zmianie całkowita wartość zadania ulega zmianie i wynosi 550.000 zł.
Zwiększa się ilość środków finansowych na zadaniu o kwotę 251.496 zł (przesunięcie z zadania poz. B.IV. Wykup gruntu pod inwestycje drogowe) z przeznaczeniem na zwiększenie zakresu robót na podzadaniu 5.4. „Przebudowa drogi nr 208 odc. Droga nr 205 – Wielin”.
Wymienione zmiany stanowią przedmiot odrębnego wniosku w sprawie – pismo ZZDW.8/EK/0331/4.5-1K/2015 z dnia 14.10.2015r.
Zmniejsza się środki własne na podzadaniach (w wysokości 35.000 zł):
Lp. 1.3 – Budowa chodnika w m. Bolkowo w ciągu drogi woj. nr 163 o kwotę 15.000 zł.
Lp. 1.6 – Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Kołobrzeg w ciągu drogi woj. nr 163 o kwotę 20.000 zł
Uzyskane wolne środki finansowe w łącznej wysokości 35.000 zł przeznacza się na nowe podzadanie:
Lp. 1.7 – Przebudowa wysp kierujących w obrębie ronda na skrzyżowaniu dróg woj. nr 152 i 162 w m. Świdwin.
Dokonanie niniejszej zmiany wynika z dotychczasowych rozstrzygnięć przetargowych i poczynionych dzięki temu oszczędności. Spowodowane jest koniecznością dokonania przebudowy wysp kierunkowych w obrębie ronda w m. Świdwin (obejmującej m.in. wymianę krawężników, nawierzchni zabruków oraz nawierzchni na przejściach dla pieszych), co w sposób znaczący przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych i ruchu kołowego.
Szczegółowe zmiany przedstawiono w części objaśniającej do niniejszej Korekty Nr 5 – poz. B.II. – Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego.
W ramach aktualnie posiadanych środków finansowych na zadaniu:
a) zmniejsza się ilość środków finansowych na podzadaniu:
Lp. 3 – Samochód ciężarowy 5,5 – 7 t (1 szt.) o kwotę 61.010 zł
Kwota zmniejszenia odpowiada różnicy pomiędzy wartością szacowaną przez zamawiającego a wartością najkorzystniejszej oferty uzyskanej w wyniku przetargu na zakup przedmiotowego samochodu ciężarowego.
b) rezygnuje się z realizacji podzadań (zakupów):
Lp. 4 – Głowica do frezowania pni FP (2 szt.) – łącznej wartości 40.000 zł;
Lp. 8 – Podnośnik koszowy do ciągnika Pronar (1 szt.) – wartości 57.000 zł;
Lp. 9 – Opryskiwacz z silnikiem (1 szt.) – wartości 3.500 zł;
Lp. 10 – Przyczepa samochodowa dwuosiowa (1 szt.) – wartości 7.000 zł.
Uzyskane wolne środki finansowe w łącznej kwocie 168.510 zł przeznacza się:
a) na zwiększenie środków finansowych na podzadaniu
Lp. 1 – Samochód brygadowy (szt. 1) o kwotę 5.000 zł
W przeprowadzonych 3 postępowaniach przetargowych, złożone oferty przekraczały ilość środków jakimi dysponował zamawiający.
b) na nowe podzadania (zakupy):
Lp. 12 – Klimatyzacja do ciągnika Lamborgini (1 szt.) – 7.000 zł;
Lp. 13 – Przyczepa 5-6 MG (1 szt.) – 43.000 zł;
Lp. 14 – Samochód brygadowy (1 szt.) – 113.510 zł
Ad. Lp. 4, 8, 9 i 10 oraz Lp. 12, 13 i 14
W Rejonach Dróg Wojewódzkich w trakcie roku wystąpiły potrzeby zakupów n/w pozycji:
- klimatyzacji do ciągnika Lamborghini dla RDW w Pyrzycach (aktualnie, podczas prowadzenia letnich prac utrzymaniowych w terenie otwartym, temperatura w kabinie operatora dochodzi do 50°C);
- przyczepa 5-6 Mg do ciągnika dla RDW w Drawsku Pomorskim (do transportu materiałów na drogę dla potrzeb robót utrzymaniowych OD w Kaliszu Pomorskim);
- samochód brygadowy dla RDW w Stargardzie Szczecińskim (do przewozu brygady roboczej, materiałów i sprzętu niezbędnego w prowadzeniu robót utrzymaniowych na drogach; samochód zastąpi dotychczasowy samochód brygadowy marki „Lublin”, wyprodukowany w roku 2000).
Biorąc pod uwagę powyższe, Rejony Dróg Wojewódzkich wybrały pozycje z planu zakupów inwestycyjnych, z których czasowo mogą zrezygnować na rzecz w/w aktualnych potrzeb.
Szczegółowe zmiany przedstawiono w niniejszej Korekcie Nr 5 – tabela „ Zestawienie zakupów inwestycyjnych”.
Zmniejsza się środki finansowe na podzadaniu:
Lp. 19 – Budowa chodnika w m. Choszczno, ul. Wojska Polskiego w ciągu drogi woj. nr 151 o kwotę 11.000 zł. Podzadanie zostało zakończone i rozliczone.
Uzyskane wolne środki finansowe w wysokości 11.000 zł przeznacza się na rezerwę środków ZZDW na zadaniu w roku bieżącym.
Po zmianie całkowita wartość rezerwy środków na zadaniu wynosi 11.000 zł.
Szczegółowe zmiany w zakresie wartości poszczególnych podzadań przedstawiono w części objaśniającej do niniejszej Korekty Nr 5 – poz. B.VI. - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (w układzie budżet 2015 i wydatki planowane w latach 2016 – 2018).
W dniu 16.10.2015r. (pismo ZZDW.8/EK/0331/3.8/2015), ZZDW w Koszalinie wystąpił z wnioskiem o zmniejszenie wydatków na zadaniu o w/w kwotę rezerwy – wniosek o zmiany na Sejmik 17 listopada 2015 r.
Zmniejsza się środki finansowe na podzadaniach w wysokości 65.326 zł:
Lp. 1 – Analiza porealizacyjna dla projektu: „Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203” o kwotę 15.326 zł;
Lp. 3 – Monitoring parametrów technicznych i pomiary geodezyjne o kwotę 50.000 zł
Uzyskane wolne środki finansowe w wysokości 65.326 zł przeznacza się na zwiększenie rezerwy środków ZZDW na zadaniu w roku bieżącym.
Po zmianie całkowita wartość rezerwy środków na zadaniu wynosi 104.576 zł.
Szczegółowe zmiany w zakresie wartości poszczególnych podzadań przedstawiono w części objaśniającej do niniejszej Korekty Nr 5 – poz. B.VII. - Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (w układzie budżet 2015 i wydatki planowane w latach 2016 – 2018).
W dniu 16.10.2015r. (pismo ZZDW.8/EK/0331/3.8/2015), ZZDW w Koszalinie wystąpił z wnioskiem o zmniejszenie wydatków na zadaniu o w/w kwotę rezerwy – wniosek o zmiany na Sejmik 17 listopada 2015 r.
Po przyjęciu korekty Nr 5 dostosowującej plan rzeczowo-finansowy do ww. zmian łączny poziom wydatków przedstawiać się będzie następująco:
Łączny stan planu wydatków (w stosunku do Korekty nr 4 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2015 rok) przed zmianą 115.164.465 zł – po zmianie 111.609.247 zł , co daje łączną kwotę zmniejszenia 3.555.218 zł:
Część A Wydatki bieżące – plan przed zmianą 40.015.015 zł - po zmianie 40.575.015 zł, co daje łączną kwotę zwiększenia w wysokości 560.000 zł.
Część B Wydatki majątkowe – plan przed zmianą 75.149.450 zł – po zmianie 71.034.232 zł, co daje łączną kwotę zmniejszenia w wysokości 4.115.218 zł.
Poziom dochodów ulega zmianie a jego wartość kształtuje się na poziomie - plan przed zmianą 4.576.333 zł. – plan po zmianie 5.657.277 zł, co daje łączną kwotę zwiększenia w wysokości 1.080.944 zł.