UCHWAŁA NR  2096/14

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 4 grudnia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia korekty nr 7 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2014 rok.

Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia  23 października 2006 r., w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Korektę nr 7 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2014 rok.

§ 2

Korekta nr 7 Planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2014 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dyrektor ZZDW w Koszalinie, zwrócił się z wnioskiem znak: ZZDW.1/EK/0331/3.2.7.4/2014 z dnia 20.11.2014 r. o zatwierdzenie Korekty nr 7 planu rzeczowo–finansowego jednostki na rok 2014, polegającej na dostosowaniu planu jednostki do zmian wynikających z:

1. Zmiany wynikające z refundacji środków z UE  - dostosowanie planu wydatków, z uwagi na wpływ refundacji (pkt. 32 protokołu nr 276/14 posiedzenia ZWZ z dnia 19.11.2014r.):
   • poz. B.XIX. Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież-Police  (zadanie nr 002-004-083), polegające na przesunięciu środków w wysokości 252.870 zł pomiędzy źródłami finansowania, tj. zmniejszenie środków przewidzianych do refundacji z UE (§ 6057 – RS) na rzecz zwiększenia środków z refundacji (§ 6057 - WD).

2. Zmiany wynikające z dostosowania do decyzji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 listopada 2014r. (pkt 71 protokołu nr 275/14 posiedzenia ZWZ z dnia 13.11.2014r.) polegające na przesunięciu środków pomiędzy zadaniami budżetowymi:

• zmniejsza się o kwotę 150.000 zł poz. B.V. Wykup gruntu pod inwestycje drogowe (zadanie nr 002-002-011 WW § 6060).
• zwiększa się o kwotę 95.000 zł poz. poz. B.VI. Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich (zadanie nr 002-002-012 WW § 6060 ), z przeznaczeniem na nowe podzadania (zakupy):

Lp. 15 – Wielofunkcyjne urządzenie drukujące, w ilości 3 szt. (na potrzeby RDW w Chojnie, Pyrzycach i Stargardzie Szczecińskim) – 60.000 zł

Lp. 16 – Platforma do wirtualizacji serwerów, w ilości 1 szt. (na potrzeby ZZDW w Koszalinie)  – 35.000 zł

• zwiększa się o kwotę 55.000 zł poz. poz. B.IV. Przebudowa zaplecza (zadanie nr 002-001-037 WW § 6050 ),
  z przeznaczeniem na rozszerzenie zakresu robót oraz zwiększenie wartości 2 n/w podzadań:

Lp. 2 – Remont budynku biurowo-socjalnego w Tarnowie Pomorskim – 27.000 zł

Lp. 5 – Wykonanie pokrycia dachowego i wypełnienie ścian wiaty na sprzęt w RDW w Chojnie – 28.000 zł.

3. Zmiany wynikające z dostosowania do Uchwały Nr 1929/14 Zarządu Województwa z dnia 13 listopada 2014r. (wniosek WIiT-III.3026.27.2014.A.Sz. z dnia 6 listopada br. skierowany do WFiB) polegające na dokonaniu zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok:

• zmniejszenie o kwotę 28.136 zł poz. B.III. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (zadanie nr 002-001-035 PF) aneks do porozumienia zawartego z Gminą Golczewo.

Ponadto Dyrektor ZZDW w Koszalinie wnioskuje o dokonanie poniższych zmian w planie: 

Plan wydatków

1. Przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami i wprowadzenie nowych podzadań.:

• poz. B.VI. Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich (zadanie nr 002-002-012  § 6060).

Zmniejsza się środki finansowe na podzadaniach (zakupach):

Lp. 6 – Rębak do gałęzi z własnym silnikiem spalinowym (w ilości 3 szt.) – o kwotę 29.747 zł

Lp. 11 – Pług lemieszowy do ciągnika (w ilości 1 szt.) – o kwotę 1.224 zł;

Lp. 13 – Program „Zima i utrudnienia drogowe” (w ilości 1 szt.) – o kwotę 29.496 zł;

Lp. 14 – Zestaw komputerowy (w ilości 40 szt.) – o kwotę 2.006 zł.

Uzyskane wolne środki finansowe w łącznej wysokości 62.473 zł przeznacza się na nowe podzadania (zakupy):

Lp. 17 – Samochód osobowy do wyjazdów na budowy (w ilości 1 szt.) – 42.000 zł (na potrzeby ZZDW
w Koszalinie)

Lp. 18 – Wielofunkcyjne urządzenie drukujące (w ilości 1 szt.) – 20.473 zł (na potrzeby ZZDW w Koszalinie)

Uzasadnienie

Ustalenie ostatecznej wartości planowanych zakupów Lp. 6, 11,13 i 14 (zawarto umowy na zakup lub w całości zostały już zrealizowane), pozwala na uwolnienie środków na zadaniu i wykorzystanie ich na potrzeby ZZDW w Koszalinie.

Ad. Lp. 17

Samochód przeznaczony do wyjazdów na budowy realizowanych przez ZZDW, ma zastąpić samochód z przebiegiem ponad 230 tys. km, wyprodukowany w 2005 roku. Eksploatacja  samochodu z takim przebiegiem jest dużo droższa i częste naprawy poza kosztami powodują wyłączenia samochodu z eksploatacji.

Ad. Lp. 18

Urządzenie ma zastąpić w ZZDW urządzenie eksploatowane od wielu lat, które wykonało już ponad 300 tys. kopi i wydruków. W eksploatowanym urządzeniu przeglądy konserwacyjne i naprawy są bardzo kosztowne.

2. Przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami:

• poz. B.XXVIII. Przebudowa dróg wojewódzkich (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-001-103 WW).

Zmniejsza się własne środki finansowe na podzadaniach:

Lp. 1.3 – Przebudowa drogi nr 162 odc. Sławoborze - Świdwin – o kwotę 22 zł

Lp. 2.3 – Przebudowa drogi nr 125 odc. Cedynia - Golice – o kwotę 14 zł;

Lp. 5.1 – Przebudowa drogi nr 172 odc. Radacz - Szczecinek – o kwotę 521 zł.

Lp. 5.3 – Przebudowa drogi nr 208 odc. Droga nr 205 - Wielin – o kwotę 8.453 zł.

Uzyskane wolne środki finansowe w łącznej wysokości 9.010 zł przeznacza się na zwiększenie środków własnych na podzadaniu:

        Lp. 4.2 – Przebudowa drogi nr 105 – przejście przez m. Kiełpino

       Uzasadnienie

Ustalenie ostatecznej wartości realizowanych podzadań Lp. 1.3, 2.3, 5.1 i 5.3, pozwala na uwolnienie środków na tych podzadaniach i wykorzystanie ich na potrzeby badań powykonawczych na w/w podzadaniu Lp. 4.2.

3. Zmiana nazwy podzadań

W związku z rozszerzeniem zakresu robót na podzadaniach zadania poz. B.IV – Przebudowa zaplecza (zadanie nr 002-001-037 WW § 6050 ), wprowadza się zmiany nazwy podzadań jak poniżej:

- dotychczasową nazwę podzadania Lp. 2  „Remont budynku biurowo-socjalnego w Tarnowie Pomorskim” zastępuje się nazwą: „Remont budynku biurowo-socjalnego w Tarnowie Pomorskim oraz wykonanie podbitki zewnętrznej konstrukcji dachowej”;

 - dotychczasową nazwę podzadania Lp. 5  „Wykonanie pokrycia dachowego i wypełnienie ścian wiaty na sprzęt w RDW w Chojnie” zastępuje się nazwą: „Wykonanie pokrycia dachowego i wypełnienie ścian wiaty na sprzęt w RDW w Chojnie oraz wykonanie elewacji”.

4. poz. B.VII. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (; zadanie nr 002-001-036 WW)

W związku z zakończeniem i rozliczeniem podzadania Lp. 1 – Rozbudowa drogi nr 105 na odcinku Brojce – Kiełpino, zmniejsza się ilość środków finansowych na podzadaniu o kwotę 26.964 zł.

W związku z aneksem do umowy zawartym w dniu 18.11.br. w sprawie przedłużenia terminu realizacji podzadania na rok 2015 zmniejsza się ilość środków finansowych w roku 2014 na podzadaniu:

Lp.3 – Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Brzózki – Trzebież o kwotę 129.800 zł (z jednoczesnym zabezpieczeniem środków na rok 2015).

Uzyskane wolne środki finansowe w roku 2014 w łącznej kwocie 156.764 zł przeznacza się na rezerwę środków na zadaniu w roku bieżącym.

Równocześnie o w/w wartość środków zmniejsza się wolne środki finansowe (rezerwę) w roku 2015 – zgodnie z tabelą części opisowej niniejszej korekty planu (bez zmian wartości zadania budżetowego w roku 2015).

Całkowita wartość zadania w roku 2014 nie ulega zmianie i wynosi 503.410 zł.

5. poz. B.IX. Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (zadanie nr 002-001-108 WW).

W związku z ustaleniem ostatecznej wartości podzadania zmienia się ilość środków finansowych na podzadaniu Lp.7 – Analiza porealizacyjna dla projektu: Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna o kwotę 5.283 zł.

Wolne środki finansowe przeznacza się na rezerwę środków na zadaniu.

       Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 204.206 zł.

Po przyjęciu korekty Nr 7 dostosowującej plan rzeczowo-finansowy do ww. zmian łączny poziom wydatków przedstawiać się będzie następująco:

Łączny stan planu wydatków (w stosunku do Korekty nr 6 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2014 rok) przed zmianą 181.631.056 zł – po zmianie181.602.920 zł, co daje łączną kwotę zmniejszenia 28.136 zł:

Część A  Wydatki bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 45.119.600 zł;

Część B  Wydatki majątkowe – plan przed zmianą 136.511.456 zł  – po zmianie 136.483.320 zł, co daje łączną kwotę zmniejszenia w wysokości 28.136 zł.