UCHWAŁA NR  1832/14

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia  23 października 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia korekty nr 6 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2014 rok.

Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia  23 października 2006 r., w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Korektę nr 6 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2014 rok.

§ 2

Korekta nr 6 Planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2014 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dyrektor ZZDW w Koszalinie, zwrócił się z wnioskiem znak: ZZDW.1/EK/0331/3.2.6.2/2014 z dnia 13.10.2014 r. o zatwierdzenie Korekty nr 6 planu rzeczowo–finansowego jednostki na rok 2014, polegającej na dostosowaniu planu jednostki do zmian wynikających z:

1. Zmiany wynikające z refundacji środków z UE  - dostosowanie planu wydatków, z uwagi na wpływ refundacji
   • poz. B.XXIII. Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin – droga 168  (zadanie nr 002-004-088), polegające na przesunięciu środków w wysokości 1.713.817 zł pomiędzy źródłami finansowania, tj. zmniejszenie środków przewidzianych do refundacji z UE (§ 6057 – WD) na rzecz zwiększenia środków z refundacji (§ 6057 - RS).

2. Zmiany wynikające z dostosowania do decyzji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 października 2014r. (pkt 23 protokołu nr 269/14 posiedzenia ZWZ z dnia 08.10.2014r.) polegające na przesunięciu środków pomiędzy zadaniami budżetowymi:

• zmniejsza się o kwotę 500.000 zł poz. B.V. Wykup gruntu pod inwestycje drogowe (zadanie nr 002-002-011 WW § 6060).
• zwiększa się o kwotę 500.000 zł poz. poz. B.I. Przebudowa dróg (zadanie nr 002-001-007 WW § 6050 ), z przeznaczeniem na zwiększenie wartości podzadania:

Lp. 5.4 – Przebudowa drogi nr 205 odc. Chociwle – Bobolice (wartość podzadania po zmianie wyniesie 1.290.000 zł).

3. Zmiany wynikające z dostosowania do Uchwały Nr 1752/14 Zarządu Województwa z dnia 8 października 2014r. (wniosek WIiT-III.3026.24.2014.A.Sz. z dnia 6 października br. skierowany do WFiB) polegające na dokonaniu zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok:

• zwiększenie o kwotę 186.048 zł poz. B.III. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (zadanie nr 002-001-035 PF) aneksy do porozumień zawarte z Gminą Łobez i z Gminą Nowe Warpno.

Ponadto Dyrektor ZZDW w Koszalinie wnioskuje o dokonanie poniższych zmian w planie: 

Plan wydatków

1. Przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami :

• poz. B.VI. Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich (zadanie nr 002-002-012  § 6060).

Zmniejsza się środki finansowe na podzadaniach (zakupach):

        Lp. 3 – Ładowacz czołowy do ciągnika Belarus (w ilości 1 szt.) – o kwotę 13.290 zł;

        Lp. 5 – Ploter A0 atramentowy (w ilości 1 szt.) – o kwotę 1 zł;

        Lp. 7 – Agregat hydrauliczny wielofunkcyjny z przecinarką do asfaltu i młotem (1 szt.) – o kwotę 7.497 zł.

        Lp. 10 – Ładowacz czołowy do ciągnika New Holland (w ilości 1 szt.) – o kwotę 1.322 zł;

        Lp. 12 – Klimatyzator pomieszczeń (w ilości 2 szt.) – o kwotę 70 zł;

        Uzyskano wolne środki finansowe w wysokości 22.180 zł

        Rezygnuje się z realizacji podzadania (zakupu):

               Lp. 9 Termos do masy bitumicznej na gorąco 3t (w ilości 1 szt.) wartości 20.000 zł.

        Uzyskano wolne środki finansowe w wysokości 20.000 zł

Uzyskane w/w wolne środki finansowe w łącznej kwocie 42.180 zł (22.180+20.000), powiększone o wartość rezerwy środków na zadaniu w wysokości 18.968 zł (łącznie 61.148 zł) przeznacza się na zwiększenie środków na podzadaniu:

Lp. 6 – Rębak do gałęzi z własnym silnikiem spalinowym (w ilości 3 szt.). Wartość podzadania po zmianie wyniesie 151.148 zł.

Uzasadnienie

Zakupy Lp. 3, 5, 7, 10 i 12.

Ustalona została już ostateczna wartość zakupów (zawarto umowy na zakup lub w całości zostały już zrealizowane).

Zakup Lp. 9

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wpłynęła 1 oferta. Dodatkowo, wartość tej oferty (38.000 zł) stanowiła 190% wartości środków przeznaczonych w planie na ten cel.

Zakup Lp. 6

W planie zakupów na rok bieżący uwzględniono niezbędny zakup rębaków dla 3 jednostek terenowych.
W ramach, posiadanego na początku roku, limitu środków na zakupy inwestycyjne można było zaplanować zakup przedmiotowych rębaków o najmniejszej mocy. Na dzień dzisiejszy, uwolnione w/w środki finansowe pozwalają na zakup tego samego sprzętu (i w tej samej ilości) lecz o większej mocy, co równocześnie wpłynie na zwiększenie  wydajności prac utrzymaniowych.

2. Sprostowanie nazwy podzadania:

• poz. B.I. Przebudowa dróg (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-001-007 WW).

Prostuje się błąd w nazwie miejscowości podzadania Lp. 5.4.

Dotychczasową nazwę podzadania: „Przebudowa drogi nr 205 odc. Chociwel - Bobolice”

zmienia się na nazwę: „Przebudowa drogi nr 205 odc. Chociwle – Bobolice”.

Powyższa zmiana nie wpływa na lokalizację oraz zakres robót planowanych w ramach podzadania i jest jedynie sprostowaniem błędu nazwy miejscowości wymienionej w tytule.

Po przyjęciu korekty Nr 6 dostosowującej plan rzeczowo-finansowy do ww. zmian łączny poziom wydatków przedstawiać się będzie następująco:

Łączny stan planu wydatków (w stosunku do Korekty nr 5 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2014 rok) przed zmianą 181.445.008 zł – po zmianie 181.631.056 zł, co daje łączną kwotę zwiększenia 186.048 zł:

Część A  Wydatki bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 45.119.600 zł;

Część B  Wydatki majątkowe – plan przed zmianą 136.325.408 zł  – po zmianie 136.511.456 zł, co daje łączną kwotę zwiększenia w wysokości 186.048 zł.