UCHWAŁA NR 1555/14

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia  2 września 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia korekty nr 4 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2014 rok.

Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia  23 października 2006 r., w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Korektę nr 4 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2014 rok.

§ 2

Korekta nr 4 Planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2014 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dyrektor ZZDW w Koszalinie, zwrócił się z wnioskiem znak: ZZDW.1/EK/0331/3.2.4.2/2014 z dnia 27.08.2014 r. o zatwierdzenie Korekty nr 4 planu rzeczowo–finansowego jednostki na rok 2014, polegającej na dostosowaniu planu jednostki do zmian wynikających z:

1. Uchwały Nr 1458/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 sierpnia 2014r.  w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok
   • zwiększenie o kwotę 20.000 zł poz. B.III. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (zadanie nr 002-001-035 PF).

2. Zmiany wynikające z refundacji środków z UE  - dostosowanie planu wydatków, z uwagi na wpływ refundacji
   • poz. B.XVII. Budowa obejścia w m. Gościno w ciągu drogi nr 162  (zadanie nr 002-004-080), polegające na przesunięciu środków w wysokości 2.445 zł pomiędzy źródłami finansowania, tj. zmniejszenie środków przewidzianych do refundacji z UE (§ 6057 – WD) na rzecz zwiększenia środków z refundacji (§ 6057 - RS);
   • poz. B.XXIII. Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin – droga nr 168 (zadanie nr 002-004-088), polegające na przesunięciu środków w wysokości 206.336 zł pomiędzy źródłami finansowania, tj. zmniejszenie środków przewidzianych do refundacji z UE (§ 6057 – WD) na rzecz zwiększenia środków z refundacji (§ 6057 - RS).

3. Zmiany wynikające z dostosowania do decyzji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 sierpnia 2014r. (pkt 28 protokołu nr 258/14 posiedzenia ZWZ z dnia 6.08.2014r.) polegające na przesunięciu środków pomiędzy zadaniami budżetowymi:

• zmniejsza się o kwotę 480.000 zł poz. B.II. Przebudowa mostów (zadanie nr 002-001-034 WW).

Całkowita wartość zadania po zmianie wynosi 3.020.000 zł.

• zwiększa się o kwotę 270.000 zł poz. B.IV. Przebudowa zaplecza (zadanie nr 002-001-037 WW).

Całkowita wartość zadania po zmianie wynosi 570.000 zł.

• zwiększa się o kwotę 210.000 zł poz. B.I. Przebudowa dróg (zadanie nr 002-001-007 WW).

Całkowita wartość zadania po zmianie wynosi 37.767.528 zł, w tym środki własne województwa 34.910.000 zł.

4. Zmiany wynikające z dostosowania do decyzji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 sierpnia 2014r. (pkt 8 protokołu nr 260/14 posiedzenia ZWZ z dnia 19.08.2014r.) polegające na wprowadzeniu nowych zadań i przesunięciu środków pomiędzy zadaniami budżetowymi:

• poz. B.I. Przebudowa dróg (zadanie nr 002-001-007 WW).

wartość zadania zwiększa się o kwotę 210.000 zł (zgodnie z punktem 3 niniejszego opisu)
 

środki z rezerwy środków na zadaniu w wysokości 950.000 zł powiększone o wyżej wymienioną kwotę 210.000 zł dały łącznie 1.160.000 zł wolnych środków, które przeznacza się na nowe podzadania:

Lp. 4.4 – Przebudowa drogi nr 102 w m. Trzebiatów, ul. Kołobrzeska – 790.000 zł

                   Lp. 4.5 – Przebudowa drogi woj. nr 109 w m. Trzebiatów, ul. Kościuszki (I etap) – 370.000 zł

Po zmianie wysokość rezerwy środków na zadaniu wynosi 360.000 zł.

• poz. B.III. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (zadanie nr 002-001-035 WW).

Rezerwę środków finansowych w wysokości 125.000 zł przeznacza się na nowe podzadanie:

Lp. 1.8 – Przebudowa chodnika z regulacją odwodnienia w m. Piaski w ciągu drogi woj. nr 172 – 125.000 zł;

Ponadto, kwota 200.000 zł z rezerwy zgodnie z decyzją Zarządu (pkt 8 protokołu nr 260/14 posiedzenia ZWZ z dnia 19.08.2014r.) przesunięta została przez Dyrektora ZZDW w Koszalinie  (Zarządzenie nr 77/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r.) na poniższe podzadania celem zwiększenia nakładów:

 - Przebudowa chodnika w m. Nowe Warpno dr. 115 — zwiększenie nakładów o kwotę 75.000 zł

 - Przebudowa chodnika w m. Golczewo w ciągu drogi 106 — zwiększenie nakładów na zadanie o kwotę 15.000 zł

 - Przebudowa chodnika w m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 — zwiększenie nakładów na zadanie o 110.000 zł

             Po zmianie wysokość rezerwy środków na zadaniu wynosi 0 zł.

• poz. B.IV. Przebudowa zaplecza (zadanie nr 002-001-037 WW).

Środki zwiększające  wartość zadania o kwotę 270.000 zł ( zgodnie z punktem 3 niniejszego opisu) przeznacza się na nowe podzadania:

Lp. 3 - Wymiana okien i docieplenie budynku OD w Sławoborzu (II etap) – 100.000 zł;     

Lp.4 - Docieplenie budynku RDW w Białogardzie (II etap) – 40.000 zł;     

       Lp.5 - Wykonanie pokrycia dachowego i wypełnienie ścian wiaty na sprzęt  w RDW w Chojnie 45.000 zł;

Lp. 6 – Wymiana 2 bram garażowych w RDW w Drawsku Pomorskim – 30.000 zł;

      Lp. 7 – Wykonanie ogrodzenia z montażem urządzeń dozoru elektronicznego placu składowego OD w Kamieniu Pomorskim – 22.000 zł;

Lp. 8 – Remont łazienki w budynku RDW w Gryficach – 15.000 zł;

   Lp. 9 - Remont pokrycia dachowego budynku administracyjno-socjalnego OD w Choszcznie – 18.000 zł.

Ponadto Dyrektor ZZDW w Koszalinie wnioskuje o dokonanie poniższych zmian w planie: 

Plan wydatków

1. Przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami :

• poz. B.VI. Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich (zadanie nr 002-002-012).

Zmniejsza się środki finansowe na podzadaniach (zakupach):

Lp. 1 - Kosiarka bijakowej na wysięgniku (w ilości 1 szt.) – o kwotę 13.040 zł;

Lp. 2 - Głowica do czyszczenia i pogłębiania rowów do wysięgnika firmy Bruni (w ilości 1 szt.) – o kwotę 19.010 zł;

Lp. 4. - Zakup serwera i systemu Windows (w ilości 1 szt.) – o kwotę 518 zł.

Uzyskane wolne środki finansowe w łącznej kwocie 32.568 zł przeznacza się:

- na nowe podzadanie (zakup):

Lp.12 - Klimatyzator pomieszczeń ( w ilości 2 szt.) – 13.600 zł

- na rezerwę środków na zadaniu – 18.968 zł.

     Uzasadnienie

    Planowane zakupy Lp. 1, 2 i 4 zostały już zrealizowane.

- zakup klimatyzatorów: do pomieszczenia  serwerowni oraz do sali narad.

1) Urządzenie klimatyzacyjne obecnie zainstalowane w serwerowi nie jest w stanie utrzymać bezpiecznie niskiej temperatury; zamontowanie mocniejszego urządzenia wpłynie w dużym stopniu na bezpieczeństwo danych przechowywanych na serwerach.

2) Aktualnie sala narad, nie posiada klimatyzacji. Zamontowanie klimatyzatora wydatnie wpłynie na poprawę warunków narad i szkoleń odbywających się w pomieszczeniu, które jednorazowo mieści 40 osób. Montaż klimatyzatora stanowi zalecenie społecznego inspektora pracy.

- utworzenie rezerwy środków na zadaniu ma na celu zgromadzenie środków na pozostałe podzadania, na których nie została jeszcze ustalona ostateczna kwota zakupu.

• poz. B.VII. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (zadanie nr 002-001-036 WW).

Z uwagi na zakończenie i rozliczenie podzadania Lp. 2 zmniejsza się środki finansowe:

Lp. 2 - Przebudowa i rozbudowa przejścia przez Sławno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 o kwotę 5.736 zł.

Uwolnione środki finansowe w wysokości 5.736 zł przeznacza się na zwiększenie rezerwy środków na zadaniu.

Po zmianie wysokość rezerwy środków na zadaniu wynosi 55.736 zł.

• poz. B.IX. Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (zadanie nr 002-001-108 WW).

Zmniejsza się środki finansowe na podzadaniach:

Lp. 6 – Analiza porealizacyjna dla projektu: „Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi woj. nr 102” o kwotę 15.203 zł

Lp. 7 -  Analiza porealizacyjna dla projektu: „Przebudowa drogi woj. nr 124 na odcinku Cedynia – Chojna” o kwotę 15.000 zł.

Uwolnione środki finansowe w łącznej wysokości 30.203 zł przeznacza się na zwiększenie rezerwy środków na zadaniu.

Po zmianie wysokość rezerwy środków na zadaniu wynosi 147.600 zł.

Uzasadnienie

Podzadanie Lp.6 zostało zakończone i rozliczone.

Procedury przetargowe dla podzadania Lp.7 są na ukończeniu. Na podstawie wysokości złożonych ofert określa się, że wolne środki na podzadaniu stanowią kwotę minimum 15.000 zł.

Szczegółowe uzasadnienia w zakresie zmian wartości poszczególnych podzadań przedstawiono w części   objaśniającej do niniejszej Korekty Nr 4.

Po przyjęciu korekty Nr 4 dostosowującej plan rzeczowo-finansowy do ww. zmian łączny poziom wydatków przedstawiać się będzie następująco:

Łączny stan planu wydatków (w stosunku do Korekty nr 3 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2014 rok) przed zmianą 179.588.344 zł – po zmianie 179.608.344 zł , co daje łączną kwotę zwiększenia 20.000 zł:

Część A  Wydatki bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 45.119.600 zł;

Część B  Wydatki majątkowe – plan przed zmianą 134.468.744 zł  – po zmianie 134.488.744 zł, co daje łączną kwotę zwiększenia w wysokości 20.000 zł.