UCHWAŁA NR  1157/14

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia korekty nr 2 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2014 rok.

Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia  23 października 2006 r., w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Korektę nr 2 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2014 rok.

§ 2

Korekta nr 2 Planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2014 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dyrektor ZZDW w Koszalinie, zwrócił się z wnioskiem znak: ZZDW.1/EK/0331/3.2.2/2014 z dnia 6.06.2014 r. o zatwierdzenie Korekty nr 2 planu rzeczowo–finansowego jednostki na rok 2014, polegającej na dostosowaniu planu jednostki do zmian wynikających z :

1. Uchwały Nr 700/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 kwietnia 2014r.
   w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok
   • zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł poz. B.XXIII. Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin – droga nr 168 (zadanie nr 002-004-088 PF);

2. Uchwały Nr 787/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 maja 2014r.
   w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok wprowadzającą po stronie wydatku i dochodu łączną kwotę dotacji (PF) w wysokości 2.705.000 zł.
   • zwiększenie o kwotę 1.240.000 zł poz. B.I. Przebudowa dróg (zadanie nr 002-001-007PF);
   • zwiększenie o kwotę 1.465.000 zł poz. B.III. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (zadanie nr 002-001-035 PF).

3. Uchwały Nr XXXIV/469/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 maja 2014r.
   w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa zachodniopomorskiego na 2014rok oraz zmiany uchwały Nr XXIX/402/13 z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa zachodniopomorskiego na rok 2014.
   • zwiększenie o kwotę 200.000 zł poz. B.I. Przebudowa dróg (zadanie nr 002-001-007WW).
   • zmniejszenie o kwotę 200.000 zł poz. B.VIII. Przebudowa i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Tanowo na drodze woj. nr 115 (zadanie nr 002-001-088 WW)
   • zwiększenie o kwotę 51.646 zł poz. B.IX. Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (zadanie nr 002-001-108 WW).
   • wprowadzenie do planu nowego zadania wartości 189.186 zł poz. XXVII. Wypłaty odszkodowań za nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe (zadanie nr 002-002-028WW)
   • zmniejszenia, zwiększenia środków finansowych oraz przesunięcia ich pomiędzy zadaniami RPO WZ na łączną kwotę 3.165.886 zł

4. Zmiany wynikające z refundacji środków z UE  - dostosowanie planu wydatków, z uwagi na wpływ refundacji
   • poz. B.XV. Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (zadanie nr 002-004-059), polegające na przesunięciu środków w wysokości 226.796 zł pomiędzy źródłami finansowania, tj. zmniejszenie środków przewidzianych do refundacji z UE (§ 6057 – WD) na rzecz zwiększenia środków z refundacji (§ 6057 - RS);
   • poz. B.XXIII. Przebudowa drogi woj. nr 167 na odcinku Koszalin – droga nr 168 (zadanie nr 002-004-088), polegające na przesunięciu środków w wysokości 120 zł pomiędzy źródłami finansowania, tj. zmniejszenie środków przewidzianych do refundacji z UE (§ 6057 – WD) na rzecz zwiększenia środków z refundacji (§ 6057 - RS);

• poz. B.XXIV. Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203 (zadanie nr 002-004-103), polegające na przesunięciu środków w wysokości 324.735 zł pomiędzy źródłami finansowania, tj. zmniejszenie środków przewidzianych do refundacji z UE (§ 6057 – WD) na rzecz zwiększenia środków z refundacji (§ 6057 - RS).

5. Uchwały Nr 1006/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 czerwca 2014r.
   w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok wprowadzającą po stronie wydatku i dochodu łączną kwotę dotacji (PF) w wysokości 1.497.528 zł.
   • zwiększenie o kwotę 1. 217.528 zł poz. B.I. Przebudowa dróg (zadanie nr 002-001-007 PF);
   • zwiększenie o kwotę 280.000 zł poz. B.III. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (zadanie nr 002-001-035 PF).

6. Zmiany źródeł finansowania wynikające z innych przyczyn - przedfinansowanie środkami własnymi dotacji celowej/na płatności UE, wnioskowane pismem  ZZDW.12-4106/27/2014 z dnia 2.06.2014r. oraz WIiT-III.8014.03.04.2014NB z dnia 03.06.2014, pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 9.06.2014r. (Pkt 46 protokołu nr 248/14 posiedzenia Zarządu Województwa zachodniopomorskiego z dnia 9.06.2014r.)

• Przesunięcie środków w wysokości 2.000.000 zł pomiędzy źródłami finansowania poz. B.XIX. Przebudowa drogi woj. nr 114 na odcinku Trzebież - Police (zadanie nr 002-004-083), w tym:

   - zwiększenie o kwotę 2.000.000 zł zadanie 002-004-083 WD (§ 6057);

   - zmniejszenie o kwotę 2.000.000 zł zadanie 002-004-083 RS (§ 6057).

7. Zmiany wynikające z dostosowania do uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2014rok oraz zmiany uchwały Nr XXIX/402/13 z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa zachodniopomorskiego na rok 2014:
   • zwiększenie dochodów ZZDW w Koszalinie o kwotę 746.238 zł (zwiększenie dochodów o kwotę 246.238 zł nastąpiło stosownie do  treści pisma WIiT-III.8014.02.4.2014.NB z dnia 28.05.2014r. oraz zwiększenie dochodów o kwotę 500.000 zł  wprowadzono zgodnie z treścią wniosku  WIiT-III.3026.11.2014.A.Sz z dnia 03.06.2014 - pozytywnie zaopiniowanego przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 9.06.2014r. -Pkt 48 protokołu nr 248/14 posiedzenia Zarządu Województwa zachodniopomorskiego z dnia 9.06.2014r.).
   • zwiększenie o kwotę 500.000 zł poz. A.I Bieżące utrzymanie ZZDW  w Koszalinie (ppoz.A.I.3 – Wydatki administracyjne; zadanie nr 001-012-010 WW) Wnioskowana zmiana (pismo  WIiT-III.3026.11.2014.A.Sz z dnia 03.06.2014) została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 9.06.2014r. pkt 48 protokołu nr 248/14 posiedzenia Zarządu Województwa zachodniopomorskiego z dnia 9.06.2014r.)
   • zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł i przesunięcie środków pomiędzy źródłami finansowania poz. B.XVI. Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwięcino – Darłowo (zadanie nr 002-004-061)
   • zmniejszenie o kwotę 1.000.000 zł poz. B.XXV. Budowa obejścia w m. Barlinek w ciągu drogi nr 151 (zadanie nr 002-004-104 WW)
8. Przesunięcie środków własnych województwa pomiędzy źródłami finansowania z WW na KK, stosownie do treści pisma WFiB-I.3011.3.2014.MT z dnia 12.06.2014r. odnośnie zadań: poz. X. Przebudowa
   i rozbudowa przejścia drogowego przez m. Krzywin na drodze wojewódzkiej nr 122 (zadanie nr 002-004-099 WW INTERREG) oraz piętnastu zadań realizowanych w ramach RPO

Ponadto Dyrektor ZZDW w Koszalinie wnioskuje o dokonanie poniższych zmian w planie: 

Plan wydatków majątkowych

1. Zwiększenie o kwotę 400.000 zł poz. B.I. Przebudowa dróg (zadanie nr 002-001-007PF).

Wnioskowane zwiększenie stanowi przedmiot odrębnego wniosku w sprawie zwiększenia budżetu ZZDW
o kwoty wynikające z treści porozumień zawartych z jednostkami samorządów terytorialnych (pismo  ZZDW.3.BO/411/3/2014 z dnia 13.06.2014r. oraz WIiT-III.3026.13.2014.A.Sz z dnia 16.06.2014r.).

2. Zwiększenie o kwotę 175.000 zł poz. B.III. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (zadanie nr 002-001-035 PF).

Wnioskowane zwiększenie stanowi przedmiot odrębnego wniosku w sprawie zwiększenia budżetu ZZDW
o kwoty wynikające z treści porozumień zawartych z jednostkami samorządów terytorialnych (pismo  ZZDW.3.BO/411/3/2014 z dnia 13.06.2014r. oraz WIiT-III.3026.13.2014.A.Sz z dnia 16.06.2014r.).

3. przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami poz. B.IX. Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji  zadanie nr 002-001-108 WW)

W związku z zakończeniem części postępowań przetargowych na podzadania ujęte w planie dostosowuje się plan wydatków na zadaniu.

• zmniejsza się wartość podzadań:

Lp. 1 – Analiza porealizacyjna dla projektu: Przebudowa drogi woj. nr 106 na odcinku Rzewnowo – Golczewo – o kwotę 24.465 zł; (wartość podzadania po zmianie wyniesie 5.535 zł)

Lp. 2 – Analiza porealizacyjna dla projektu: Przebudowa drogi woj. nr 151 na odcinku Węgorzyno - Ińsko – o kwotę 16.310 zł; (wartość podzadania po zmianie wyniesie 3.690 zł)

Lp. 3 – Analiza porealizacyjna dla projektu: Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów – o kwotę 16.310 zł; (wartość podzadania po zmianie wyniesie 3.690 zł)

Uwolnione środki finansowe w łącznej kwocie 57.085 zł przeznacza się na zwiększenie rezerwy środków finansowych na zadaniu.

Całkowita wysokość rezerwy środków na zadaniu przed zmianą wynosiła 60.312 zł, po zmianie wynosi 117.397 zł.

4. przesunięcie środków w ramach zadania poz. B.VII. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (zadanie nr 002-001-036 WW)

W związku z zakończeniem części postępowań przetargowych oraz ustaleniem ostatecznych kosztów na wybranych podzadaniach ujętych w planie rzeczowo finansowym na rok 2014 a planowanych do realizacji w latach 2015 i 2016 (wydatek roku bieżącego – 0 zł) dostosowuje się plan wydatków na zadaniu oraz wprowadza nowe podzadania, wg poniższego.

Wydatki zaplanowane na rok 2015:

Zmniejsza się wartość podzadań planowanych do realizacji ze środków własnych województwa (WW):

Lp. 20.        Remont mostu w m. Barnówko w ciągu drogi woj. nr 130 w km 0+157 – o kwotę 21.058 zł;

Lp. 21.        Koncepcja programowa przebudowy 3 mostów k/m Górawino w ciągu drogi woj. nr 168 w km 31+323, 31+343 i 31+366 – o kwotę 9.256 zł

Lp. 22.        Budowa przepustu w m. Maszkowo w ciągu drogi woj. nr 206 w km 7+993 – o kwotę 7.946 zł

Lp. 23.        Budowa przepustu k/m. Radziszewo w ciągu drogi woj. nr 119 w km 1+776 – o kwotę 9.053 zł;

Lp. 24.        Budowa przepustu w m. Konarzewo w ciągu drogi woj. Nr 102 w km 55+140 - o kwotę 10.283 zł;

Uzyskano wolne środki własne województwa w wysokości 57.596 zł.

W/w wolne środki finansowe powiększone o kwotę 142.404 zł istniejącej rezerwy środków własnych województwa (łącznie 200.000 zł) przeznacza się na nowe podzadania.

Lp. 43.        Budowa chodnika w m. Choszczno, ul. Wojska Polskiego w ciągu drogi woj. nr 151 (wydatek planowany na rok 2015 – 80.000 zł; rok bieżący – wydatek 0 zł).

Lp. 44.        Budowa chodnika w m. Choszczno, ul. Jagiełły w ciągu drogi woj. nr 160 (wydatek planowany na rok 2015 – 40.000 zł; rok bieżący – wydatek 0 zł)

Lp. 45.        Budowa chodnika w m. Dobra Nowogardzka w ciągu drogi woj. nr 144 (wydatek planowany na rok 2015 – 80.000 zł; rok bieżący – wydatek – 0 zł).

Celem wprowadzenia powyższych podzadań do Planu rzeczowo – finansowego ZZDW na rok bieżący jest uzyskanie podstawy do rozpoczęcia procedur przetargowych na wykonanie planowanych dokumentacji wieloletnich. Wydatki roku 2014 na zadaniu nie zmieniają się.

Wartość w/w dokumentacji w planie wydatków na rok 2014 wynosi 0 zł.

Po zmianie ostateczna wartość wolnych środków własnych na zadaniu w roku 2015 wyniesie 821.471 zł (przed zmianą wynosiła 963.875 zł).

Zmniejsza się wartość podzadań planowanych do realizacji z środków UE (WD):

Lp. 15        Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebusz – Trzebiatów – o kwotę 5.200 zł;

Lp. 30        Przebudowa drogi woj. nr 102 na odc. Łukęcin – Rewal - o kwotę 110.000 zł;

Lp. 31        Przebudowa drogi woj. nr 152 na odc. Połczyn-Zdrój – Świdwin - o kwotę 240.000 zł;

Lp. 32        Przebudowa drogi woj. nr 151 na odc. Świdwin – Łobez - o kwotę 240.000 zł;

Lp. 33        Przebudowa drogi woj. nr 102 na odc. Międzywodzie – Dziwnów - o kwotę 150.000 zł;

Lp. 34        Przebudowa drogi woj. nr 142 na odc. Szczecin – Krzywica - o kwotę 350.000 zł;

Lp. 35        Przebudowa drogi woj. nr 151 na odc. Ińsko – Recz - o kwotę 200.000 zł;

Lp. 36        Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi woj. nr 102 (ul. Kamienna i Młyńska) - o kwotę 130.000 zł.

Uzyskane wolne środki z UE w wysokości 1.425.200 zł przesuwa się na rezerwę środków unijnych na zadaniu.

Po zmianie ostateczna wartość wolnych środków z UE na zadaniu w roku 2015 wyniesie 1.425.200 zł (przed zmianą wynosiła 0 zł).

Wydatki zaplanowane na rok 2016:

Zmniejsza się wartość podzadań planowanych do realizacji ze środków własnych województwa (WW):

Lp. 25       Przebudowa przejścia przez Warnice w ciągu drogi woj. nr 106 - o kwotę 40.000 zł;

Lp. 27       Przebudowa ul. Szosa Połczyńska w m. Białogard w ciągu drogi woj. nr 163 - o kwotę
65.000 zł;

Uzyskano wolne środki własne województwa w wysokości 105.000 zł.

W/w wolne środki finansowe powiększone o kwotę 575.000 zł istniejącej rezerwy środków własnych województwa (łącznie 680.000 zł) przeznacza się na nowe podzadania:

Lp. 40      Budowa obiektu inżynierskiego k/m Stare Objezierze w ciągu drogi woj. nr 125 w km 21+974 – wartości 60.000 zł (wydatek planowany na rok 2016; lata 2014 i 2015 – wydatek – 0 zł).

Lp. 41      Przebudowa drogi woj. nr 173 na odc. Połczyn Zdrój – Toporzyk – wartości 200.000 zł (wydatek planowany na rok 2016; lata 2014 i 2015 – wydatek – 0 zł).

Lp. 42      Przebudowa drogi woj. nr 112 przejście przez m. Kąty i m. Stepnica – wartości 200.000 zł   (wydatek planowany na rok 2016; lata 2014 i 2015 – wydatek – 0 zł).

Lp. 46      Przebudowa przejścia przez m. Krzywin w ciągu drogi woj. nr 122, etap II – wartości 100.000 zł (wydatek planowany na rok 2016; lata 2014 i 2015 – wydatek – 0 zł).

Lp. 47      Przebudowa drogi woj. nr 122 na odc. Krzywin - Kłodowo wartości 120.000 zł (wydatek planowany na rok 2016; lata 2014 i 2015 – wydatek – 0 zł).

Po zmianie ostateczna wartość wolnych środków własnych na zadaniu w roku 2016 wyniesie 399.876 zł (przed zmianą wynosiła 974.876 zł).

Celem wprowadzenia powyższych podzadań do Planu rzeczowo – finansowego ZZDW na rok bieżący jest uzyskanie podstawy do rozpoczęcia procedur przetargowych na wykonanie planowanych dokumentacji wieloletnich. Wydatki roku 2014 na zadaniu nie zmieniają się.

Wartość w/w dokumentacji w planie wydatków na rok 2014 wynosi 0 zł.

Szczegółowe zmiany w zakresie zmian wartości poszczególnych podzadań przedstawiono w części   objaśniającej do niniejszej Korekty Nr 2.

Po przyjęciu korekty Nr 2 dostosowującej plan rzeczowo-finansowy do ww. zmian łączny poziom wydatków przedstawiać się będzie następująco:

Łączny stan planu wydatków (w stosunku do Korekty nr 1 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2014 rok) przed zmianą 176.175.870  zł – po zmianie 179.528.344 zł , co daje łączną kwotę zwiększenia 3.352.474 zł:

Część A  Wydatki bieżące – plan przed zmianą 44.619.600 zł – po zmianie 45.119.600 zł, co daje łączną kwotę zwiększenia w wysokości 500.000 zł.;

Część B  Wydatki majątkowe – plan przed zmianą 131.556.270 zł  – po zmianie 134.408.744 zł, co daje łączną kwotę zwiększenia w wysokości 2.852.474 zł