Uchwała Nr  700/14
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia  30 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 uchwały XXIX/402/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2014 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 1.442.448 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i od innych j.s.t. oraz środków z funduszy.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2014 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 1.442.448 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i od innych j.s.t. oraz środków z funduszy.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2014 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 7.311.162 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 7.304.562 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego polegające na:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 –  zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok po stronie dochodów i wydatków łącznie o kwotę per saldo 1.442.448  zł, w związku ze:

1) zmniejszeniem planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 243.553 zł, stanowiącą  środki finansowe otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony przeciwpowodziowej pn. "Poprawa warunków przepływu wody w obrębie m. Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym m. i gm. Darłowo" (zadanie dwuletnie realizowane w latach 2013 – 2014, ujęte w WPF), w związku z wyłonieniem w drodze postępowania przetargowego wykonawcy robót budowlanych na kwotę niższą, niż wstępnie szacowano; na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 14 kwietnia 2014 r. (znak: WRiR-I.3026.6.2014.EN);

2) zwiększeniem planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.686.001 zł, z tego o kwotę:

a) 458.151 zł z tytułu środków finansowych otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie na wykonanie dokumentacji technicznych niezbędnych do uzyskania decyzji i pozwoleń umożliwiających realizację robót budowalnych na 7 zadaniach inwestycyjnych z zakresu odbudowy wałów przeciwpowodziowych; na podstawie zawartych umów oraz na wniosek Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z dnia 2 kwietnia 2014 r. (znak: WRiR-I.3026.8.2014.EN),
b) 1.000.000 zł z tytułu przyznania dotacji celowych od Gminy Świeszyno na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 167 na odcinku Koszalin – droga nr 168” realizowane
w ramach Osi II RPO WZ na podstawie zawartej umowy oraz wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 17 kwietnia br. (znak: WIiT-III.8014.03.01.2014.PM),
c) 100.000 zł z tytułu pomocy finansowej (dotacji) od Gminy Miasto Szczecin z przeznaczeniem
na produkcję filmów w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film” (realizator: Zamek Książąt Pomorskich) – na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasto Szczecin w dniu 21 marca 2014 r. oraz wniosku Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2014 r. (znak: WKNiDN-I.3021.14.2014.IZ),
d) 127.850 zł z tytułu przyznania dotacji celowej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na zadanie pn. „10. Forum Samorządowe – 10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej” na podstawie planowanej do zawarcia umowy oraz wniosku Wydziału Współpracy Terytorialnej z dnia 14 kwietnia br. (znak: WWT.III.3026.19.2014.KŻ),

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 7.311.162 zł, polegających na:

- przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej i realizatorami wydatków budżetowych w kwocie 6.600 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie (Wydział Administracyjny) do rozdziału 75095 – Pozostała działalność (Wydział Współpracy Terytorialnej) w związku z planowaną realizacją zadania „10. Forum Samorządowe – 10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej”, na podstawie wniosków Wydziału Współpracy Terytorialnej z dnia 14 kwietnia 2014 r. (znak: WWT.III.3026.19.2014.KŻa) oraz Wydziału Administracyjnego z dnia 17 kwietnia 2014 r. (znak: WA-III.3021.1.4.2014.MŁ),

- rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w łącznej kwocie 128.600 zł  i przeniesieniu jej do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i rozdziału:
- 92116 – Biblioteki w kwocie 65.000 zł w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Książnicy Pomorskiej w Szczecinie (zgoda Zarządu Województwa z 16 kwietnia 2014 r.), na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 kwietnia 2014 r.
(znak: WKNiDN.I.3021.10.2014.IZ),
- 92118 – Muzea w kwocie 27.000 zł w celu zwiększenia dotacji celowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na organizację cyklu koncertów pn. „Muzeum Muzyki” (zgoda Zarządu Województwa z 16 kwietnia 2014 r.), na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 kwietnia 2014 r. (znak: WKNiDN.I.3021.9.2014.KC),
- 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków w kwocie 36.600 zł w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Biura Dokumentacji w Szczecinie (zgoda Zarządu Województwa z 22 kwietnia 2014 r.), na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 kwietnia 2014 r. (znak: WKNiDN.I.3021.12.2014.KC),

- rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 4.717.663 zł i przeniesieniu jej do działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85111 – Szpitale ogólne, w celu zabezpieczenia planu na realizację wniosku o płatność złożonego w ramach Osi VII przez SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie (projekt planowany do ujęcia w WPF pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie”); na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 23 kwietnia 2014 r.
(znak: WZS.VI.3026.22.2014.DKI),
- rozdysponowaniu części rezerwy celowej na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu „Biblioteka +” w kwocie 404.092 zł i przeniesieniu jej do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92116 – Biblioteki, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Wolin (350.000 zł) oraz gminy Chojna (54.092 zł); na podstawie uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego nr XXXIII/457/14 oraz XXXIII/458/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r. oraz na wnioski Wydziału Kultury, Nauki
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 marca 2014 r. (znak: WKNiDN.I.3021.2.2014.KC, WKNiDN.I.3021.3.2014.KC),
- rozdysponowaniu rezerwy celowej na realizację projektu o nazwie "Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie" w kwocie 2.054.207 zł i przeniesienie jej do działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85111 – Szpitale ogólne, w celu zabezpieczenia planu na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez wyposażenie w sprzęt i urządzenia medyczne SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie”; na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2014 r. (znak: WZ.3026.5.2014.AU).