Uchwała Nr 565 / 05 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 15 lipca 2005 r.
w sprawie opinii do „Projektu programu restrukturyzacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie
Na podstawie art. 41 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1996 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) oraz w związku z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. 2005 nr 78 poz. 684)
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala co następuje:
§ 1
Opiniuje się pozytywnie „Projekt programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie, ul. Św. Wojciecha 7, 70 –410 Szczecin, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały, przekazany we wniosku Zakładu z dnia 13 lipca 2005 r.
§ 2
Opinia zawarta w § 1 zostaje wyrażona dla potrzeb Wojewody Zachodniopomorskiego, jako organu restrukturyzacyjnego wydającego decyzje o warunkach restrukturyzacji na podstawie opinii o przedstawionym projekcie programu restrukturyzacyjnego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Załącznik nr 1 do
Uchwały nr 565 /05
z dnia 15 lipca 2005 r.
UZASADNIENIE w sprawie opinii do „Projektu programu restrukturyzacyjnego
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Dzieckiem i Młodzieżą
w Szczecinie, ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie, ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin, w dniu 13 lipca 2005 r. złożył wniosek o wydanie opinii do „Projektu programu restrukturyzacyjnego” w celu przystąpienia do restrukturyzacji na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. 2005 nr 75 poz 684)
Zgodnie z art. 22 ust 3 ustawy, podmiot który utworzył zakład wydaje opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu programu restrukturyzacyjnego.
Po analizie projektu programu stwierdzono, że zawiera on wymagane w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. informacje, tj.:
1. Szczegółowy opis sytuacji ekonomicznej zakładu,
2. Analizę przyczyn wystąpienia trudnej sytuacji ekonomicznej zakładu,
3. Wskazanie zamierzonych działań w celu naprawy tej sytuacji,
4. Określenie sytuacji ekonomicznej zakładu możliwej do osiągnięcia po zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego,
5. Określenie źródeł finansowania planowanych działań z uwzględnieniem pomocy publicznej, o którą zakład zamierza się ubiegać.
Mając na uwadze poprawę kondycji finansowej Zakładu jednostka w ramach restrukturyzacji finansowej ubiega się o:
I. pożyczkę z budżetu państwa na obsługę zadłużenia w wysokości 1.181.818,08 zł, która przeznaczona zostanie na restrukturyzację:
1) roszczeń wynikających z art. 4a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu wynagrodzeń, w wysokości 446.393,72 zł. (art. 35 ust 4 pkt 3a) );
2) zobowiązań cywilno-prawnych (wobec dostawców towarów i usług) w wysokości 729.515,27 zł (art. 35 ust. 4 pkt 3c) );
3) pokrycie kosztów związanych z udzieleniem pożyczki w wys. 5.909,09 zł (art.35 ust 4 pkt 3 d)
Szpital nie posiada zobowiązań publicznoprawnych podlegających restrukturyzacji na podstawie przedmiotowej ustawy, wobec czego cała kwota pożyczki może zostać przeznaczona na wymienione wyżej cele. Zobowiązania publicznoprawne w SP ZOZnDiM w Szczecinie zawsze płacone były na bieżąco, ponieważ fakt powstawania zaległości w ich spłacie podlega sankcjom wynikającym z ustawy o finansach publicznych, a ponadto zaległości z tego tytułu spowodowałyby brak możliwości wystąpienia o środki finansowe ZPORR
Kwota główna pożyczki została wyliczona zgodnie z algorytmem wynikającym z art. 35 ust 5 Ustawy.
Powyższa kwota pożyczki nie pokryje innych zobowiązań Zakładu, tj:
a) składek wobec ZUS w wysokości 192.683,48 zł gdyż składka ta naliczona została w roku 2005 i nie podlega restrukturyzacji (zobowiązania w stosunku do ZUS stają się wymagalne w dniu naliczenia zaległego wynagrodzenia:
b) pozostałych zobowiązań wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń w wysokości 499.881,96 zł, gdyż są to zobowiązania z tytułu „13 pensji” i innych dodatkowych wynagrodzeń, które nie podlegają restrukturyzacji;
c) zobowiązań cywilno-prawnych z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 243.312,96 zł .
Powyższe zobowiązania Zakład pokryje ze środków własnych.
W roku 2005 kontrakt z NFZ na świadczenia zdrowotne w wysokości 10.753.964,0 zł jest wyższy od kontraktu z 2004 r. w wysokości 9.160.129,0 zł o 17 % tj. o kwotę 1.593.835,0 zł Obecnie trwają negocjacje z dostawcami w zakresie restrukturyzacji pozostałej kwoty, w tym umorzenia odsetek, rozłożenia zobowiązania na dogodne dla Zakładu raty. Szpital w roku 2004 wykonał „nadlimity” ratujące życie i zdrowie pacjentów na kwotę 1.216.310,0 zł. Ponadto Dyrekcja podejmuje działania oszczędnościowe.
Wobec konieczności realizacji podwyżek płac z tytułu ustawy „203”, szpital wystąpił z pozwem do Sądu Okręgowego w Szczecinie o zasądzenie od Ministra Zdrowia bądź Narodowego Funduszu Zdrowia środków finansowych w wysokości 1 658 082,00 zł za lata 2001 i 2002, niezbędnych na pokrycie zobowiązań pracowniczych wynikających z przepisów prawa. Obecnie trwa postępowanie sądowe. W świetle zapadających wyroków, szansa na odzyskanie tych środków finansowych jest całkowicie realna.
Planowane jest wniesienie kolejnego pozwu w sprawie odzyskania środków finansowych na pokrycie roszczeń pracowniczych z tytułu ustawy „203” za lata 2003 i 2004. W chwili obecnej prowadzone jest postępowanie sądowe w sprawie wypłaty przez NFZ należnych środków finansowych w wysokości 173 958,63zł za świadczenia „ponadlimitowe” wykonane w latach 2001 i 2002
Planowane jest wniesienie kolejnego pozwu przeciwko NFZ o zapłatę za świadczenia „ponadlimitowe” wykonane w roku 2004, po otrzymaniu ostatecznej odmowy zapłaty.
Wszystkie te działania wskazują, ze Zakład będzie w stanie zlikwidować pozostałe zadłużenia powstałe na dzień 31.12.2004 r.
Działania Zakładu mające na celu poprawę sytuacji ekonomicznej
W zakresie zwiększenia przychodów jednostka podejmuje następujące działania:
Działanie Termin realizacji Przewidywane koszty
ogółem Wysokość środków własnych Dotacje i inne źródła Planowane efekty ekonomiczne i organizacyjne
Rozszerzenie oddziału nefrologicznego Kontynuacja 50,0 tys. zł
- remont 50,0 tys. zł -wzrost kontraktu o ok. 30-50 tys.zł rocznie
-poprawa komfortu leczenia dzieci
-dostosowanie oddziału do Rozporządzenia.
-dalszy wzrost liczby pacjentów oraz przychodów z tego tytułu
Utworzenie Centrum Leczenia Oparzeń 2006-2007 2 361,3 tys. zł Dotacja –
590,3 tys. zł ZPORR –
1.770,9 tys.zł -wzrost przychodów o 1 419 tys. zł
-poprawa komfortu leczenia dzieci
-dostosowanie oddziału do wymogów standardów
-pozyskanie większej puli pacjentów i przychodów
Rozwój działalności pediatryczn.
kontynuacja
145,0 tys. zł
29,0 tys. zł
116,0 tys. zł -podpisanie kontraktu z NFZ na ok. 59tys zł. rocznie
-dostosowanie warunków do standardów
Rozwój urologii dziecięcej
kontynuacja
-zwiększenie przychodów ok. 30 tys.
-systematyczne zwiększanie puli pacjentów dzięki kompleks.działania wraz z oddziałem nefrologii oraz podnoszenie standardu oddziału
Poradnia POZ 2006 335,0 tys.zł - adaptacja dodatkowe przychody z NFZ w wys. ok. 372 tys.zł rocznie
Remont oddziału chirurgii
2006
828, 3 tys.zł
Dotacja –
207,0 tys.zł
ZPORR – 621, 2 tys.zł -wzrost przychodów ok. 100 tys. zł rocznie
-poprawa warunków i komfortu leczenia
-dostosowanie do wymogów Rozporządzenia
-wzrost liczby pacjentów- wzrost przychodów
Odzyskanie śr.finans. na drodze sąd.
2006-2008
1 658,0 tys. zł
-poprawa sytuacji ekonomicznej szpitala
Pożyczka z budżetu państwa
2005-2006
1 181, 8 tys.zł -spłata części zobowiązań
-poprawa sytuacji ekonomicznej szpitala
W zakresie zmniejszenia kosztów jednostka podejmuje następujące działania:
Działanie Termin realizacji Przewidywane koszty
ogółem Wysokość środków własnych Planowane efekty ekonomiczne i organizacyjne
Przekazanie laboratorium firmie zewnętrznej 2007-2008 Oszczędności około 100 tys. zł rocznie
Gospodarka lekiem i materiałami jednorazowymi Od 2005 Oszczędności około 160,0 tys.zł rocznie
Usługi i dostawy niemedyczne Od 2005 Oszczędności około 47,0 tys.zł rocznie
Informatyzacja szpitala 2006-2007 300 tys.zł 300 tys.zł Oszczędności około 100 tys.zł rocznie
Poprawa bilansu energetycznego 150,0 tys. zł 150,0 tys. zł Oszczędności około 50,0 tys.zł rocznie
Określenie sytuacji ekonomicznej zakładu możliwej do osiągnięcia po zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego - została przedstawiona w „Programie restrukturyzacyjnym....” w postaci tabel zawierających prognozy finansowe, obejmujące lata 2005 – 2010, składająca się z planowanych:
- rachunku zysków i strat,
- bilansu,
- sprawozdania z przepływów pieniężnych
Założenia do prognoz sytuacji ekonomiczno – finansowej po zakończeniu procesu restrukturyzacji zostały opracowane z dużą dozą ostrożności a ich wpływ na kształtowanie się wskaźników ma charakter realny i są do przyjęcia.
Z Programu wynika, iż SSPZOZ nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie od początku reformowania systemu ochrony zdrowia podjął szybkie działania restrukturyzacyjne we wszystkich sferach działalności, rozszerzając jednocześnie ofertę udzielanych świadczeń, a także modernizując bazę lokalową i poprawiając wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną. Skutkuje to systematyczną poprawa jakości realizowanych świadczeń. Efektem tych działań jest stały, wysoki wzrost liczby hospitalizowanych pacjentów, którzy wybrali naszą placówkę jako miejsce leczenia, bądź tylko w tym szpitalu w województwie mogli takie leczenia uzyskać.
Mimo wielu niekorzystnych czynników wpływających na wynik finansowy jednostki, nie dopuszczono do lawinowego wzrostu zadłużenia, realizując jednocześnie w dużym stopniu zobowiązania z tytułu ustawy „203” wobec pracowników, a także realizując na bieżąco zobowiązania publicznoprawne.
Biorąc pod uwagę możliwość pozyskania pomocy ze środków publicznych, wzrost poziomu finansowania przez NFZ świadczeń zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym, pozyskania środków finansowych w wyniku toczących się spraw sądowych, zakład jest w stanie w perspektywie najbliższych lat osiągnąć sytuacje bilansowania działalności i nie generować zadłużenia.
Weryfikacja projektu programu wykazuje, że efekty przedstawionych działań mogą wpłynąć w istotny sposób na poprawę sytuacji ekonomicznej Szpitala i umożliwić terminowe regulowanie zobowiązań publicznoprawnych i obsługę zadłużenia oraz pozwolić na wzrost jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez jednostkę.
Wobec powyższego, uchwałę opiniującą pozytywnie projekt programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie, ul. Św. Wojciecha 7, 70-410 Szczecin na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, uważam za uzasadniony.
