UCHWAŁA NR 1408/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

UCHWAŁA NR 1408/14

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 6 sierpnia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia korekty nr 3 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2014 rok.

Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia  23 października 2006 r., w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Korektę nr 3 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2014 rok.

§ 2

Korekta nr 3 Planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2014 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dyrektor ZZDW w Koszalinie, zwrócił się z wnioskiem znak: ZZDW.1/EK/0331/3.2.3.2/2014 z dnia 30.07.2014 r. o zatwierdzenie Korekty nr 3 planu rzeczowo–finansowego jednostki na rok 2014, polegającej na dostosowaniu planu jednostki do zmian wynikających z :

1. Uchwały Nr 1263/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 lipca 2014r.
   w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok
   • zwiększenie o kwotę 60.000 zł poz. B.III. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (zadanie nr 002-001-035 PF)- Budowa chodnika w m. Golczewo w ciągu drogi woj. nr 106.

2. Zmiany wynikające z refundacji środków z UE  - dostosowanie planu wydatków, z uwagi na wpływ refundacji
   • poz. B.XV. Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek - Wałcz (zadanie nr 002-004-059), polegające na przesunięciu środków w wysokości 532.614 zł pomiędzy źródłami finansowania, tj. zmniejszenie środków przewidzianych do refundacji z UE (§ 6057 – WD) na rzecz zwiększenia środków z refundacji (§ 6057 - RS);
   • poz. B.XXIV. Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi woj. nr 203 (zadanie nr 002-004-103), polegające na przesunięciu środków w wysokości 539.654 zł pomiędzy źródłami finansowania, tj. zmniejszenie środków przewidzianych do refundacji z UE (§ 6057 – WD) na rzecz zwiększenia środków z refundacji (§ 6057 - RS).

Ponadto Dyrektor ZZDW w Koszalinie wnioskuje o dokonanie poniższych zmian w planie: 

Plan wydatków

1. Przesunięcie na rezerwę środków w podzadaniu poz. B.I.  Przebudowa dróg (zadanie nr 002-001-007)

Z uwagi na uzyskaną po przetargu mniejszą wartość robót na podzadaniu Lp. 4.1 od wartości wstępnie szacowanej przez zamawiającego uzyskano wolne środki finansowe, które przeznacza się na zwiększenie rezerwy na zadaniu..

Zmniejsza się środki finansowe na podzadaniu Lp. 4.1 – Przebudowa drogi nr 103 – przejście przez Świerzno o kwotę 710.000 zł (wartość podzadania po zmianie wyniesie 2.300.000 zł, w tym środki własne 2.000.000 zł).

Uzyskane w/w wolne środki finansowe (710.000 zł) zwiększają wysokość rezerwy na zadaniu.

Wysokość rezerwy środków na zadaniu ulega zmianie i wynosi 1.310.000 zł.

2.  Wprowadzenie   nowych   podzadań   i   przesunięcie   środków   pomiędzy   podzadaniami   poz. B.III.                

     Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (zadanie nr 002-001-035).

W związku z zakończeniem części postępowań przetargowych wartości robót na podzadaniach Lp.1.2, Lp.1.3 i Lp.1.5 są mniejsze od wartości wstępnie szacowanych przez zamawiającego. Wolne środki finansowe przeznacza się na rozszerzenie zakresu podzadania Lp.1.4 oraz na nowe podzadania.

Zmniejsza się środki finansowe na podzadaniach:

                   Lp. 1.2 – Budowa chodnika na odc. Trzebiszyn – Tychowo w ciągu drogi woj. nr 167 o kwotę 40.000 zł (wartość podzadania po zmianie wynosi 100.000 zł).

                   Lp. 1.3 – Budowa chodnika w m. Klępczewo w ciągu drogi woj. nr 152 o kwotę 20.000 zł (wartość podzadania po zmianie wynosi 80.000 zł).

                   Lp. 1.5 – Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Połczyn Zdrój w ciągu drogi woj. nr 163 o kwotę 50.000 zł (wartość podzadania po zmianie wynosi 140.000 zł)

Uzyskane wolne środki finansowe w łącznej wysokości 110.000 zł powiększone o kwotę 140.000 zł z rezerwy środków na zadaniu (łączne 250.000 zł) przeznacza się:

            na zwiększenie środków własnych na podzadaniu:

                Lp.1.4 – Budowa chodnika w m. Łęknica w ciągu drogi woj. nr 172 – 75.000 zł (wartość podzadania po zmianie wynosi 100.000 zł).

             na nowe podzadania:

                    Lp. 1.6 – Budowa chodnika w m. Sławoborze w ciągu drogi woj. nr 162 – 110.000 zł;

                    Lp. 1.7 – Budowa chodnika do zatoki autobusowej w m. Zieleniewo w ciągu drogi woj. nr 102 – 65.000 zł;

      Wysokość rezerwy środków na zadaniu ulega zmianie i wynosi 325.000 zł.

2. Przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami poz. B.VI. Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich (zadanie nr 002-002-012).

Po przeprowadzeniu powtórnej procedury przetargowej na zakup samochodów do patrolowania dróg, uzyskano najniższą ofertę w wysokości 83.990 zł. W związku z faktem, że ostateczna kwota zakupu kosiarki bijakowej (Lp. 1) została już ustalona, zwalnia się część środków na rzecz zwiększenia środków na podzadaniu Lp.8.

Zmniejsza się o kwotę 3.990 zł środki finansowe podzadania Lp.1 Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku w ilości 1 szt.

Wartość podzadania ulegnie zmianie -  przed zmianą 65.000 zł po zmianie wyniesie 61.010 zł.

Uzyskane w/w wolne środki finansowe przeznacza się zwiększenie środków podzadania Lp.8 Zakup samochodów do patrolowania dróg w ilości 2 szt.

Wartość podzadania ulegnie zmianie -  przed zmianą 80.000 zł po zmianie po zmianie wyniesie 83.990 zł.

Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 450.000 zł.

3. Sprostowanie nazw podzadań

• poz. B.I. Przebudowa dróg (zadanie nr 002-001-007 WW).

Prostuje się błąd w nazwie miejscowości podzadania Lp. 7.4.

Dotychczasową nazwę podzadania: „Przebudowa drogi nr 147 odc. Troszczyn – Radowo Małe” zmienia się na nazwę: „Przebudowa drogi nr 147 odc. Troszczyno – Radowo Małe”.

Powyższa zmiana nie wpływa na lokalizację oraz zakres robót planowanych w ramach podzadania i jest jedynie sprostowaniem błędu nazwy miejscowości wymienionej w tytule.

• poz. B.VII. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe  (zadanie nr 002-001-036 WW).

Prostuje się błąd w nazwie miejscowości podzadania Lp. 45.

Dotychczasową nazwę podzadania: „Budowa chodnika w m. Dobra Nowogardzka w ciągu drogi woj. nr 144” zmienia się na nazwę: „Budowa chodnika w m. Dobra w ciągu drogi woj. nr 144”

Powyższa zmiana nie wpływa na lokalizację oraz zakres usługi projektowej i jest jedynie sprostowaniem błędu nazwy miejscowości wymienionej w tytule (rzeczywista nazwa miejscowości brzmi „Dobra” a nie jak przyjęło się mówić zwyczajowo „Dobra Nowogardzka”).

Szczegółowe zmiany w zakresie zmian wartości poszczególnych podzadań przedstawiono w części   objaśniającej do niniejszej Korekty Nr 3.

Po przyjęciu korekty Nr 3 dostosowującej plan rzeczowo-finansowy do ww. zmian łączny poziom wydatków przedstawiać się będzie następująco:

Łączny stan planu wydatków (w stosunku do Korekty nr 2 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2014 rok) przed zmianą 179.528.344 zł – po zmianie 179.588.344 zł , co daje łączną kwotę zwiększenia 60.000 zł:

Część A  Wydatki bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 45.119.600 zł;

Część B  Wydatki majątkowe – plan przed zmianą 134.408.744 zł  – po zmianie 134.468.744 zł, co daje łączną kwotę zwiększenia w wysokości 60.000 zł.