Uchwała Nr 1006/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 1006/14
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 9 czerwca 2014 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt  1 uchwały XXIX/402/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2014 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 6.807.828 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa i od innych j.s.t. oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2014 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 6.807.828 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa i od innych j.s.t. oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2014 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 387.293 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 150.308 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego polegające na:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 –  zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 6.807.828 zł, z tego o kwotę:
a) 5.300.000 zł, z tytułu zwiększenia przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (Instytucję Zarządzającą PO KL) limitu dotacji celowej przydzielonej na 2014 rok dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie komponentu regionalnego PO KL; na podstawie Aneksu nr 1 do umowy dotacji celowej z dnia 23.12.2013 r., Nr ZP/POKL/DC/2014 oraz wniosku Centrum Obsługi Inwestorów i eksporterów z dnia 3 czerwca 2014 r. (znak: COIE.3021.21.2014.JKo);
b) 10.300 zł, w związku z koniecznością przekazania do Wojewody Zachodniopomorskiego zwrotów dotacji z lat ubiegłych i odzyskanych od beneficjentów zewnętrznych w ramach działania 2.1 i 2.4 ZPORR 2004-2006; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 21 maja 2014 r. (znak: WWRPO.3026.9.2014.AO);
c) 1.497.528 zł, z tytułu przyznania dotacji celowych od innych j.s.t. na zadania inwestycyjne z zakresu przebudowy dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego, z czego kwotę:
- 280.000 zł otrzymano na dofinansowanie 4 zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- 1.217.528 zł otrzymano na dofinansowanie 3 zadań z zakresu przebudowy dróg;
na podstawie zawartych porozumień oraz wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 2 czerwca br. (znak: WIiT-III.3026.10.2014.ASz),

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 387.293 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 236.985 zł, z tego:
- 10.548 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, pomiędzy rozdziałami, w celu realizacji decyzji podjętej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 20 maja 2014 roku, dotyczącej przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, Zespołu Szkół Specjalnych w Kołobrzegu; na wniosek Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 27 maja br. (znak: WEiS-I.5480.19.2014.TP);
-  5.000 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, pomiędzy zadaniami (zmniejszenie zadania bieżącego) w związku z  koniecznością dokonania zakupu inwestycyjnego ścianki promocyjnej związanej ze Strategią Marki WZ; na wniosek Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji z dnia 29 maja 2014 r. (znak: WTGiP.III.3026.7.2014.MK);
- 20.000 zł w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pomiędzy rozdziałami tj. z rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód do rozdz. 90095 – Pozostała działalność, w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków na koszty związane z wdrażaniem Programu ochrony środowiska Województwa zachodniopomorskiego, tj. na wykonanie 700 sztuk albumu promującego walory środowiska naturalnego oraz zasoby przyrodnicze Województwa Zachodniopomorskiego; na podstawie wniosku Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 2 czerwca 2014 r. (znak: WOŚ.III.3021.6.2014.JC);
- 1.437 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, pomiędzy rozdziałami tj. z rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury do rozdz. 92116 – Biblioteki, w związku z koniecznością dokonania zwrotu z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację projektu pn. „Opracowanie projektu technicznego modernizacji starego budynku Książnicy – I etap modernizacji”; na podstawie wniosku Wydziału Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 maja 2014 r. (znak: WKNiDN –I.3021.23.2014.IZ);
- 123.000 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, pomiędzy rozdziałami tj. z rozdz. 92195 – Pozostała działalność do rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w celu przekazania dotacji celowej dla Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej”; na podstawie wniosku Wydziału Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 czerwca 2014 r. (znak: WKNiDN – I.3021.20.2014.IZ);
- 77.000 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, pomiędzy rozdziałami tj. z rozdz. 92195 – Pozostała działalność do rozdz. 92118 – Muzea, w celu przekazania dotacji celowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem; na podstawie wniosku Wydziału Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 czerwca 2014 r. (znak: WKNiDN – I.3021.21.2014.IZ);

2) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w łącznej wysokości 116.377 zł i przeniesieniu kwoty:
- 27.993 zł do działu 630 – Turystyka, rozdziału 63095 – Pozostała działalność, w celu zabezpieczenia planu na realizację wniosku o płatność złożonego w ramach Osi V przez Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. (projekt pn.: „Budowa kompleksu wodno-rekreacyjnego w Koszalinie”); na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 2 czerwca 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.35.2014.DKI);
- 88.384 zł do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 – Pozostała działalność, w celu zabezpieczenia planu na realizację wniosku o płatność złożonego w ramach Osi VI przez Gminę Miasto Szczecin (projekt pn.: „Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji”); na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 2 czerwca 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.34.2014.DKI),

3) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu „Biblioteka +” w kwocie 33.931 zł i przeniesieniu jej do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92116 – Biblioteki, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Kamień Pomorski (15.162 zł) oraz gminy Police (18.769 zł); na podstawie uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego nr XXXIV/472/14 oraz XXXIV/473/14 z dnia 27 maja 2014 r. oraz na wniosek Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 czerwca 2014 r. (znak: WKNiDN.I.3021.26.2014.KC).