UCHWAŁA NR 1543/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 września 2011 r.

Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia  23 października 2006 r., w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Korektę nr 3 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2011 rok.

§ 2

Korekta nr 3 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie na 2011 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pismem znak: ZZDW.1/EK/0331/7.4/2011 z dnia 07.09.2011 r. złożył wniosek o dokonanie Korekty nr 3 planu rzeczowo–finansowego jednostki na rok 2011, polegającej na przesunięciu środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami oraz wprowadzeniu nowych zadań do planu.

Zgodnie z w/w wnioskiem wnosi się o dokonanie następujących zmian:

- w części A. wydatki bieżące:

1.      przesunięcie środków w wysokości 160.000 zł pomiędzy zadaniami poz. A.I. Bieżące utrzymanie ZZDW w Koszalinie (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 001-012-010 WW) a poz. A.II. Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich (ZZDW w Koszalinie) (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie 001-012-013 WW) oraz przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami poz. A.II.

Z uwagi na fakt, iż wydatki i zobowiązania widniejące w poz. A.I.3 Wydatki administracyjne osiągnęły wartość stanowiącą 73% całości środków przeznaczonych na ten cel w roku bieżącym (według stanu na dzień 31 lipca br.), zachodzi pilna potrzeba zwiększenia środków finansowych na tym zadaniu.

W związku z powyższym, wnioskuje się o zmniejszenie ilości środków finansowych na zadaniu 001-012-013 Bieżące utrzymanie oraz remonty dróg wojewódzkich o wartość 160.000 zł w § 4300; podzadanie: Bieżące utrzymanie dróg (BUD) na rzecz zwiększenia środków na zadaniu 001-012-010 Bieżące utrzymanie ZZDW w Koszalinie poz. A.I.3 Wydatki administracyjne w następujących paragrafach: § 4210 – 6.000 zł; § 4260 – 44.000 zł; § 4270 – 55.000 zł; § 4300 – 26.000 zł; § 4350 – 4.900 zł; § 4370 – 9.700 zł; § 4400 – 14.400 zł.). Zwiększenia na poszczególnych paragrafach wynikają z faktu iż przyznane na rok bieżący środki finansowe nie pokrywają w całości tegorocznego wzrostu cen na towary i usługi w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, dostaw energii elektrycznej i gazu, odbioru ścieków i śmieci oraz usług remontowych i dostępu do sieci Internet.

Wprowadzane zmiany spowodują zmianę wartości całkowitej na tym zadaniu, powodując jej spadek o wartość 160.000 zł do wysokości 25.340.000 zł.

- w części B. wydatki majątkowe:

1.      zwiększenie o kwotę 1.354.638 zł oraz wprowadzenie nowych podzadań, przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami i wprowadzenie zmiany nazwy jednego podzadania poz. B.I. Przebudowa dróg (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-001-007 WW);

W związku z rozstrzygnięciami przetargowymi, które umożliwiły oszacowanie ostatecznej wartości poszczególnych zadań planowanych do realizacji, zmniejszeniu ulegną wartości kilku zadań.

·        Zmniejsza się środki finansowe na podzadaniach:

Lp. 1.2 – „Przebudowa drogi nr 169 odc. Tychowo - Głodowa” o wartość 22.390 zł;

Lp. 1.3 – „Przebudowa drogi nr 152 odc. Świdwin - Połczyn” o wartość 3.116 zł;

Lp. 1.4 – „Przebudowa drogi nr 162 w m. Brzeźno” o wartość 14.494 zł

Uzyskano w ten sposób wolne środki finansowe w wysokości 40.000 zł powiększone o środki
w wysokości 1.354.638 zł, (pochodzące ze zmniejszenia pozycji planu B.II Przebudowa mostów zadanie nr 002-001-034 WW) w łącznej wysokości 1.394.638 zł przeznacza się na:

·        zwiększenie środków finansowych na podzadaniach:

Lp. 2.7 – „Przebudowa drogi nr 125 odc. Stare Objezierze – Moryń”  - 350.000 zł

Lp. 6.4 – „Przebudowa drogi nr 122 odc. Banie – Pyrzyce” – 500.000 zł

·        zadania nowe:

Lp. 1.5 – „Przebudowa skrzyżowania drogi nr 151 w m. Słonowice” – 44.638 zł;

Lp. 3.5 – „Przebudowa drogi woj. nr 177 odc. Bronikowo - Marcinkowice” – 500.000 zł

Wprowadzenie nowych zadań podyktowane jest znaczną degradacją nawierzchni, będącą skutkiem poprzedniego sezonu zimowego. Zachodzi zatem konieczność poprawy stanu technicznego nawierzchni na w/w odcinkach dróg jeszcze przed kolejnym sezonem zimowym.

2.      zmniejszenie o kwotę 1.354.638 zł poz. B.II. Przebudowa mostów (Dział 600 Transport
i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-001-034 WW);

Opóźnienie w realizacji dokumentacji technicznej na poniższe podzadanie uniemożliwiło  realizację przebudowy w roku  bieżącym. Dlatego też rezygnuje się z jego dalszej realizacji.

·        Lp. 2 - „Przebudowa mostu nad rzeką Łoźnicą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 w km 18+196 w Łobzie, ul. Rapackiego".

Uzyskano wolne środki finansowe w wysokości 1.000.000 zł.

·        zmniejsza się ilość środków finansowych na podzadaniach:

Lp. 1 – „Przebudowa mostu nad rzeką Parsętą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 171 w km 23+079 w m. Wielawino o wartość 176.138 zł;

Lp. 3 – „Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151 w km 62+900 w m. Suliborek” o wartość 144.500 zł;

Lp. 4 – „Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 108 w km 14+753 w m. Gadom” o wartość 19.000 zł;

Lp. 5 – „Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114 w km 3+770 w m. Nowe Warpno” o wartość 15.000 zł

Uzyskano wolne środki finansowe w wysokości 354.638 zł.

Zmniejszenie wartości podzadań jest konsekwencją rozstrzygnięć przetargowych i stopnia zaawansowania robót na każdym z nich, co umożliwia oszacowanie ostatecznej wartości poszczególnych podzadań planowanych do realizacji.

W/w wolne środki finansowe w łącznej wysokości 1.354.638 zł przeznacza się na zwiększenie środków własnych na zadaniu 002-001-007 poz. B.I. Przebudowa dróg.

3.      zwiększenie  o kwotę 390.000 zł poz. B.III. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-001-035 PF);

W związku z zawarciem porozumień j.s.t. dokonano zwiększenia środków na podzadaniach:

·        Lp. 3.5 - „ Przebudowa chodnika w m. Kalisz Pomorski, ul. Dworcowa i Drawska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175” – o kwotę 90.000 zł (Porozumienie z Gminą Kalisz Pomorski z dnia 27.07.2011r.)

·        Lp. 7.3 – „Przebudowa chodników w m. Stepnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 112” –
o kwotę 300.000 zł (Porozumienie z Gminą Stepnica z dnia 27.07.2011r.)

Zwiększenie planu na w/w podzadaniach o łączną kwotę 390.000 zł nastąpiło na wniosek ZZDW z dnia 27.07.2011r. (pismo ZZDW.3.BO/4110/4/2011), na mocy Uchwały Nr 1249/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9.08.2011r. w sprawie zmian budżetu
i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok.

ZADANIA INWESTYCYJNE UMIESZCZONE W WPF:

4.      dostosowanie planu wydatków, z uwagi na zmianę źródła finansowania z WD 6058 na RW 6059, poniższych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach RPO:

·              poz. B.XIV. - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Koszalin - Iwięcino (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie ; zadanie 002-004-057),

·              poz. B.XVII. - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 107 na odcinku Dziwnówek – Kamień Pomorski (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie ; zadanie 002-004-060),

·              poz. B.IXX. - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Krupy – Sławno (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie ; zadanie 002-004-079),

·              poz. B.XXIV. - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie ; zadanie 002-004-084),

·              poz. B.XXV. - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 124 na odcinku Cedynia - Chojna (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie ; zadanie 002-004-085),

·              poz. B.XXVII. - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie ; zadanie 002-004-087).

Przedmiotowe zmiany, uchwalone przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu
9 sierpnia br. zostały wprowadzone na mocy Uchwały Nr 1249/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 sierpnia br. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2011 rok.

5.      dostosowanie planu wydatków, z uwagi na wpływ refundacji – WD i RS, poniższych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach RPO:

·              poz. B.X. Budowa obejścia m. Trzebiatów w ciągu drogi nr 102 (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie ; zadanie 002-004-047) - zmniejsza się ilość środków finansowych planowanych do wydatkowania z § 6057 (WD) o kwotę 1.127.148 zł na rzecz zwiększenia środków finansowych § 6057 (RS).

·              poz. B.XII.  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 na odcinku Mostkowo - Barlinek (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie ; zadanie 002-004-054)- zmniejsza się ilość środków finansowych planowanych do wydatkowania z § 6057 (WD) o kwotę 1.028.395 zł na rzecz zwiększenia środków finansowych § 6057 (RS). Łączna kwota refundacji wynosi obecnie 2.210.971 zł.

·              poz. B.XIII. - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 177 na odcinku Sośnica - Mirosławiec (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie ; zadanie 002-004-055)- zmniejsza się ilość środków finansowych planowanych do wydatkowania z § 6057 (WD) o kwotę 771.507 zł na rzecz zwiększenia środków finansowych § 6057 (RS).

·              poz. B.XV. Przebudowa przejścia przez m. Kołobrzeg w ciągu drogi nr 102 (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie ; zadanie 002-004-058)- zmniejsza się ilość środków finansowych planowanych do wydatkowania z § 6057 (WD)
o kwotę 2.527.966 zł na rzecz zwiększenia środków finansowych § 6057 (RS).

·              poz. B.IXX. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Krupy – Sławno (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie ; zadanie 002-004-079)- zmniejsza się ilość środków finansowych planowanych do wydatkowania z § 6057 (WD)
o kwotę 1.500.001 zł na rzecz zwiększenia środków finansowych § 6057 (RS) oraz planowanych do wydatkowania z § 6059 (WD) o kwotę 1.500.000 zł na rzecz zwiększenia środków finansowych § 6059 (RW).

·              poz. B.XXIV. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku Rzewnowo - Golczewo (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie ; zadanie 002-004-084)- zmniejsza się ilość środków finansowych planowanych do wydatkowania z § 6057 (WD) o kwotę 1.600.001 zł na rzecz zwiększenia środków finansowych § 6057 (RS) oraz planowanych do wydatkowania z § 6059 (WD) o kwotę 1.600.000 zł na rzecz zwiększenia środków finansowych § 6059 (RW).

·              poz. B.XXVI. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Krzywica - Lisowo (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie ; zadanie 002-004-086)- zmniejsza się ilość środków finansowych planowanych do wydatkowania z § 6057 (WD) o kwotę 4.900 zł na rzecz zwiększenia środków finansowych § 6057 (RS). Łączna kwota refundacji wynosi obecnie 401.498 zł.

·              poz. B.XXVII. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie ; zadanie 002-004-087)- zmniejsza się ilość środków finansowych planowanych do wydatkowania z § 6057 (WD) o kwotę 1.500.000 zł na rzecz zwiększenia środków finansowych § 6057 (RS) oraz planowanych do wydatkowania z § 6059 (WD) o kwotę 1.500.000 zł na rzecz zwiększenia środków finansowych § 6059 (RW)

·              poz. B.XXX. Przebudowa przejścia przez m. Sławoborze w ciągu drogi nr 162 (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie ; zadanie 002-004-090)- zmniejsza się ilość środków finansowych planowanych do wydatkowania z § 6057 (WD)
o kwotę 217.587 zł na rzecz zwiększenia środków finansowych § 6057 (RS).

Z uwagi na wpływ refundacji dostosowano plan wydatków a zmiany w tym zakresie wprowadzone zostały wnioskami WIiT-III.3026.06.2011.JS z dnia 01.08.2011 r., WIiT-III.3026.07.2011.JS z dnia 03.08.2011 r. oraz WIiT-III.3026.10.2011.JS z dnia 18.08.2011 r.

Łącznie wydatki, ujęte w przedłożonej korekcie nr 3 planu rzeczowo-finansowego ZZDW
w Koszalinie na 2011 rok, wynoszą 316.465.694 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości
42.200.535 zł i wydatki majątkowe w wysokości 274.265.159 zł.