UCHWAŁA NR 1984/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

UCHWAŁA NR 1984/16

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia Korekty nr 7 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2016 rok.

Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 października 2006 r., zmienionego Uchwałą Nr XIII/251/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 czerwca 2016 r.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Korektę nr 7 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2016 rok.

§ 2

Korekta nr 7 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2016 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dyrektor ZZDW w Koszalinie, zwrócił się z wnioskiem znak: ZZDW.8/EK/0331/3.7/2016 z dnia 16.12.2016 r. o zatwierdzenie Korekty nr 7 planu rzeczowo–finansowego jednostki na rok 2016, polegającej na dostosowaniu planu jednostki do zmian wynikających z:

Zmiany wynikające z dostosowania do uchwały Nr XVII/310/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok oraz do uchwały Nr XVII/312/16 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016 – 2038:

zmniejszenie wydatków o łączną kwotę 8.321.071 zł.

Zmiany wprowadzone na mocy wniosków dotyczących przesunięcia środków pomiędzy podzadaniami realizowanymi w ramach zadań budżetowych (roczne zadania inwestycyjne), zatwierdzonych przez Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego (na mocy uchwały Nr 386/15 ZWZ z dnia 23.03.2015r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Panu Tomaszowi Sobierajowi Wicemarszałkowi Województwa zachodniopomorskiego).

Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone zgodnie z wnioskiem ZZDW:

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego – Nr ZZDW.3/AN/4102/80/2016 z dnia 15.12.2016r. (zatwierdzony 16.12.2016 r.);

Zmiany wprowadzone na mocy Zarządzeń Dyrektora ZZDW w Koszalinie: Nr 59/2016, Nr 59a/2016, Nr 59b/2016 i Nr 59c/2016 z dnia 30 listopada 2016r. oraz na mocy uchwały Zarządu WZ Nr 1881/16 z dnia 5 grudnia 2016 r. - Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami zadań bieżących.

Ponadto Dyrektor ZZDW w Koszalinie wnioskuje o dokonanie poniższych zmian w planie:

Plan wydatków majątkowych

poz. B.XXV – Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach RPO (zadanie nr 002-004-139 WW) przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami o wartości 1 zł.

Zmniejsza się środki finansowe na podzadaniu:

Lp. 6 – Przebudowa drogi woj. nr 151 na odc. Ińsko - Recz - o kwotę 1 zł (po zmianie wartość podzadania wynosi 299.999 zł);

na rzecz zwiększenia wydatków na podzadaniu:

Lp. 4 – Przebudowa drogi woj. nr 102 na odc. Międzywodzie – Dziwnów o tę samą kwotę (po zmianie wartość podzadania w roku 2016 wynosi 1.592 zł; całkowita wartość podzadania po zmianie wynosi 150.001 zł - wydatki roku 2016 i 2017).

Wprowadzoną zmianą prostuje się błąd zaokrąglenia jaki wystąpił na podzadaniu Lp. 4. we wcześniejszym wniosku z dnia 14.11.2016r. (pismo ZZDW.8/EK/0331/5.5/2016).

Zmiany źródeł finansowania wynikające z refundacji środków z UE

Dostosowanie planu wydatków, z uwagi na wpływ refundacji w dniu 12.12.br. oraz w dniu 19.12.br:

poz. B.XXI. Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144 (zadanie nr 002-004-105).

Przesunięcie środków w wysokości 6.019.337 zł pomiędzy źródłami finansowania, tj. zmniejszenie środków przewidzianych do refundacji z UE (§ 6057 – WD) na rzecz zwiększenia środków z refundacji (§ 6057 - RS).

Łączna kwota refundacji po zmianie wynosi 6.019.337 zł.

poz. B.XXII. Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Sławno – Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez Sławno (zadanie nr 002-004-136).

Przesunięcie środków w wysokości 8.107.618 zł pomiędzy źródłami finansowania, tj. zmniejszenie środków przewidzianych do refundacji z UE (§ 6057 – WD) na rzecz zwiększenia środków z refundacji (§ 6057 - RS).

Łączna kwota refundacji po zmianie wynosi 8.107.618 zł.

poz. B.XXIII. Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo (zadanie nr 002-004-137).

Przesunięcie środków w wysokości 9.155.584 zł pomiędzy źródłami finansowania, tj. zmniejszenie środków przewidzianych do refundacji z UE (§ 6057 – WD) na rzecz zwiększenia środków z refundacji (§ 6057 - RS).

Łączna kwota refundacji po zmianie wynosi 9.155.584 zł.

poz. B.XXIV. Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebisz Trzebiatów (zadanie nr 002-004-138).

Przesunięcie środków w wysokości 2.956.539 zł pomiędzy źródłami finansowania, tj. zmniejszenie środków przewidzianych do refundacji z UE (§ 6057 – WD) na rzecz zwiększenia środków z refundacji (§ 6057 - RS).

Łączna kwota refundacji po zmianie wynosi 2.956.539 zł.

poz. A.VII. Bieżąca obsługa projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WZ (zadanie nr 001-012-170).

Przesunięcie środków w łącznej wysokości 433.267 zł pomiędzy źródłami finansowania, tj. zmniejszenie środków przewidzianych do refundacji z UE (WD) na rzecz zwiększenia środków z refundacji (RS), odpowiednio:

- dla zadania „Budowa obejścia m. Dobra w ciągu drogi nr 144” – 120.390 zł;

- dla zadania „Przebudowa drogi woj. nr 205 na odcinku Sławno – Polanów, etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez Sławno” – 162.154 zł;

- dla zadania „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dąbki – Darłowo” – 91.589 zł;

- dla zadania „Przebudowa drogi woj. nr 109 na odcinku Trzebusz - Trzebiatów – 59.134 zł.

Łączna kwota refundacji na zadaniu po zmianie wynosi 433.267 zł.