UCHWAŁA NR 1732/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

UCHWAŁA NR  1732/14

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia  1 października 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia korekty nr 5 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2014 rok.

Na podstawie § 7 pkt 4 Statutu Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIV/412/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia  23 października 2006 r., w sprawie nadania Statutu Zachodniopomorskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Korektę nr 5 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2014 rok.

§ 2

Korekta nr 5 Planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2014 rok, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dyrektor ZZDW w Koszalinie, zwrócił się z wnioskiem znak: ZZDW.1/EK/0331/3.2.5.2/2014 z dnia 19.09.2014 r. oraz  ZZDW.1/EK/0331/3.2.5.3/2014 z dnia 25.09.2014 r. o zatwierdzenie Korekty nr 5 planu rzeczowo–finansowego jednostki na rok 2014, polegającej na dostosowaniu planu jednostki do zmian wynikających z:

1. Zmiany wynikające z refundacji środków z UE  - dostosowanie planu wydatków, z uwagi na wpływ refundacji
   • poz. B.XXIV. Budowa obejścia m. Darłowo w ciągu drogi nr 203 (zadanie nr 002-004-103), polegające na przesunięciu środków w wysokości 492.052 zł pomiędzy źródłami finansowania, tj. zmniejszenie środków przewidzianych do refundacji z UE (§ 6057 – WD) na rzecz zwiększenia środków z refundacji (§ 6057 - RS).

2. Zmiany wynikające z dostosowania do decyzji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2014r. (pkt 30 protokołu nr 265/14 posiedzenia ZWZ z dnia 15.09.2014r.) polegające na przesunięciu środków pomiędzy zadaniami budżetowymi:

• zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł poz. B.V. Wykup gruntu pod inwestycje drogowe (zadanie nr 002-002-011 WW § 6060).
• zwiększa się o kwotę 210.000 zł poz. B.VI. Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych
  i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich (zadanie nr 002-002-012 WW § 6060 ).
• zwiększa się o kwotę 790.000 zł poz. B.I. Przebudowa dróg (zadanie nr 002-001-007 WW § 6050).

3. Zmiany wynikające z dostosowania do decyzji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego – najbliższe posiedzenie Zarządu Województwa planowane w dniu 1 października 2014r. (wniosek WIiT-III.3026.21.2014.A.Sz.
   z dnia 12 września br. skierowany do WFiB) polegające na dokonaniu zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok

• zwiększenie o kwotę 40.000 zł poz. B.III. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (zadanie nr 002-001-035 PF) porozumienia zawarte z Gminą Barwice i z Gminą Darłowo.

4. Zmiany wynikające z dostosowania do uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2014rok oraz zmiany uchwały Nr XXIX/402/13 z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa zachodniopomorskiego na rok 2014:

• wprowadzenie do budżetu ZZDW nowy zadań: poz. B.XXVIII. Przebudowa dróg wojewódzkich (zadanie nr 002-001-103) oraz poz. B.XXIX. Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek Wałcz, etap II i III (zadanie nr 002-004-127);
• zmiana nazwy zadania poz. B.XV. Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek Wałcz (zadanie nr 002-004-059). Dotychczasowa nazwa: „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek Wałcz” otrzymuje brzmienie: „Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek Wałcz, etap I”;
• zmniejszenie o kwotę 18.000 zł poz. A.III. Zimowe utrzymanie dróg (zadanie nr 001-012-027) na rzecz zwiększenia wydatków poz. A.IV. Obsługa i utrzymanie mostów zwodzonych i mostu granicznego (zadanie nr 001-012-028);
• zmniejszenie o kwotę 35.147.270 zł poz. B.I. Przebudowa dróg (zadanie nr 002-001-007), w tym: zmniejszenie środków własnych o kwotę 32.289.742 zł (WW), zmniejszenie dotacji jst o kwotę 2.857.528 zł (PF), na rzecz nowego zadania (wg punktu 1.1 niniejszego opisu), poz. B.XXVIII. Przebudowa dróg wojewódzkich (zadanie nr 002-001-103);
• zmniejszenie o kwotę 55.736 zł poz. B.VII. Dokumentacje techniczne na zadania drogowe (zadanie nr 002-001-036) na rzecz zwiększenia wydatków na tym samym zadaniu w roku 2016;
• zmniejszenie o kwotę 147.600 zł poz. B.IX. Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji (zadanie nr 002-001-108) na rzecz zwiększenia wydatków na tym samym zadaniu w roku 2015;
• zwiększenie środków finansowych na łączną kwotę 2.000.000 zł oraz przesunięcia ich pomiędzy zadaniami RPO WZ na rzecz nowego zadania poz. B.XXIX. Przebudowa drogi woj. nr 163 na odcinku Czaplinek Wałcz, etap II i III (zadanie nr 002-004-127).

Ponadto Dyrektor ZZDW w Koszalinie wnioskuje o dokonanie poniższych zmian w planie: 

Plan wydatków

1. Wprowadzenie nowych podzadań:

• poz. B.VI. Zakup sprzętu niezbędnego w pracach budowlanych i modernizacyjnych na drogach wojewódzkich (zadanie nr 002-002-012  § 6060).

Środki zwiększające  wartość zadania o kwotę 210.000 zł przeznacza się na nowe podzadania ( zakupy):

Lp. 13 - Program "Zima i utrudnienia drogowe" w ilości 1 szt. – 60.000 zł

Lp. 14 - Zestaw komputerowy w ilości 40 szt. – 150.000 zł

• poz. B.I. Przebudowa dróg (zadanie nr 002-001-007 WW; § 6050).

Środki zwiększające wartość zadania o kwotę 790.000 zł (zgodnie z punktem 2 niniejszego opisu) przeznacza się w całości na nowe podzadanie:

Lp. 5.4 – Przebudowa drogi nr 205 odc. Chociwel – Bobolice.

Zwiększenie środków na powyższych zadaniach wynika z dostosowania się do decyzji Zarządu Województwa zgodnie z pkt 30 protokołu nr 265/14 posiedzenia ZWZ z dnia 15.09.2014r. Przesunięcie środków z poz. B.V. Wykup gruntu pod inwestycje drogowe (zadanie nr 002-002-011 WW § 6060)

Po przyjęciu korekty Nr 5 dostosowującej plan rzeczowo-finansowy do ww. zmian łączny poziom wydatków przedstawiać się będzie następująco:

Łączny stan planu wydatków (w stosunku do Korekty nr 4 planu rzeczowo–finansowego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na 2014 rok) przed zmianą 179.608.344 zł – po zmianie 181.445.008 zł , co daje łączną kwotę zwiększenia 1.836.664 zł:

Część A  Wydatki bieżące nie ulegają zmianie i wynoszą 45.119.600 zł;

Część B  Wydatki majątkowe – plan przed zmianą 134.488.744 zł  – po zmianie 136.325.408 zł, co daje łączną kwotę zwiększenia w wysokości 1.836.664 zł.