Uchwała Nr 1294/07 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie § 45 ust. 1 pkt. 1 Statutu Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 24 poz. 456 ze zmianami)

§ 1

1. Kieruje się pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego II wersję projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2007 rok oraz zmiany uchwały Nr III/18/07 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2007 rok.
2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

§ 3

Marszałek Województwa
Norbert Obrycki

PROJEKT – wersja II

U c h w a ł a Nr / /2007

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia grudnia 2007 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2007 rok oraz zmiany uchwały Nr III/18/07 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2007 rok

Na podstawie art. 18 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218)

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego u c h w a l a, co następuje



1. Zwiększa się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2007 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 12.023.188 zł, z tego z tytułu:
1) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 11.640.000 zł,
2) dochodów uzyskiwanych z działalności jednostek
budżetowych o kwotę 141.933 zł,
3) środków ze źródeł zagranicznych na zadania bieżące o kwotę 141.972 zł,
4) środków z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne o kwotę 99.283 zł,

2. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2007 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 1.094.507 zł, z tego z tytułu:
1) środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące o kwotę 820.275 zł,
2) środków na wkład własny krajowy pochodzących
z innych źródeł o kwotę 274.232 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1, zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.



1. Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2007 rok na zadania własne o kwotę 449.267 zł, z tego z tytułu:
1) wynagrodzeń o kwotę 45.600 zł,
2) pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 8.000 zł,
3) pozostałych wydatków bieżących o kwotę 292.667 zł,
4) dotacji na zadania bieżące o kwotę 103.000 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2007 rok na zadania własne o kwotę 17.504.506 zł, z tego z tytułu:
1) wynagrodzeń o kwotę 746.560 zł,
2) pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 79.208 zł,
3) pozostałych wydatków bieżących o kwotę 1.900.096 zł,
4) dotacji na zadania bieżące o kwotę 489.581 zł,
5) wydatków inwestycyjnych o kwotę 9.834.061 zł,
6) wydatków majątkowych w formie dotacji o kwotę 4.455.000 zł.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.


Ustala się nadwyżkę budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2007 rok w wysokości 4.855.102 zł.



Ustala się przychody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2007 rok po zmianach, w kwocie 100.624.622 zł, z tego pochodzące z:
1) pożyczek na prefinansowanie zadań współfinansowanych funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej w kwocie 84.272.547 zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 16.352.075 zł.



Ustala się rozchody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2007 rok
po zmianach w kwocie 82.568.505 zł, z tego na:
1) spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 5.000.000 zł,
2) spłatę pożyczek otrzymanych na prefinansowanie zadań współfinansowanych funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej w kwocie 77.568.505 zł.



W „Wydatkach na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, ujętych w załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej na 2007 rok, wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały stanowiącym jego zaktualizowaną wersję.



W „Limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009”, ujętych w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej na 2007 rok, wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały stanowiącym jego zaktualizowaną wersję.



Wykonanie uchwały, w tym dostosowanie układu wykonawczego budżetu województwa do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą, powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U Z A S A D N I E N I E

Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę planowanych na 2007 rok dochodów i wydatków budżetu Województwa, polegającą zarówno na zwiększeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków, jak i zmianach polegających na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej. W wyniku tych zmian ulegają zmianie: deficyt, przychody oraz rozchody budżetu województwa. Ponadto dokonuje się aktualizacji załączników Nr 8 do uchwały budżetowej na 2007 rok pn. „Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” oraz Nr 9 pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009”.

1. Zmiany dochodów budżetu Województwa uchwalonego na 2007 rok, o których mowa w § 1 projektu niniejszej uchwały, polegające na ich zwiększeniu per saldo o łączną kwotę 10.928.681 zł, obejmują:
a) w ust. 1 pkt 1 – zwiększenie dochodów o kwotę 11.640.000 zł z tytułu udziałów samorządu województwa we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych, w dostosowaniu do faktycznego wykonania wpływów z tego tytułu na dzień 7 grudnia br.,
b) w ust. 1 pkt 2 - zwiększenie dochodów realizowanych w wyniku działalności jednostek o kwotę 141.933 zł, z tytułu wpłaty nadwyżki środków pieniężnych (przekazanie salda środków) z rachunku dochodów własnych funkcjonującego do dnia 31 sierpnia br. przy internacie Policealnej Szkole Medycznej w Koszalinie, w związku z przekazaniem (z dniem 1 września br.) tego internatu w trwały zarząd Zespołowi Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu z dnia 6 grudnia br. (znak: WKETiS.I.AW-3011/77/07),
c) w ust. 1 pkt 3 – zwiększenie dochodów o kwotę 141.972 zł, stanowiącą środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, przekazane z regionów przygranicznych na realizację zadania pn. „Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy” – utrzymanie Sekretariatu Technicznego; na wniosek Wydziału Gospodarki i Rozwoju Regionalnego z dnia 28 listopada br.,
d) w ust. 1 pkt 4 – zwiększenie dochodów per saldo o kwotę 99.283 zł z tytułu środków pochodzących z Unii Europejskiej, a stanowiących refundację poniesionych wydatków na:
-  projekty dotyczące modernizacji dróg i mostów, realizowane w ramach dz. 1.1. ZPORR, które przeznaczone zostaną na spłatę pożyczki na prefinansowanie (+ 494.365 zł),
-  projekt realizowany w ramach IW INTERREG IIIA „Remont mostu w m. Gryfino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120” (-395.082 zł);
na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 7 grudnia br. (znak: WIiT.III.AU-0725/09/2007);
e) w ust. 2 pkt 1 – zmniejszenie dochodów z tytułu środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące, per saldo o kwotę 820.275 zł, przekazywanych na wkład unijny oraz w ust. 2 pkt 2 – zmniejszenie dochodów z tytułu środków na wkład własny krajowy pochodzący z innych źródeł, per saldo o kwotę 274.232 zł, w związku z koniecznością dostosowania źródeł oraz kwot dochodów do przewidywanego wykonania wydatków na projekty, z tego:
-  zmniejszenie o łączną kwotę 1.067.128 zł (wkład unijny - 800.345 zł, wkład własny krajowy – 266.783 zł) dotyczy realizacji projektu pn. „Praca w posagu – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi” w ramach działania 2 Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL,
-  zmniejszenie o łączną kwotę 44.325 zł (wkład unijny - 33.244 zł, wkład własny krajowy – 11.081 zł) dotyczy realizacji projektu pn. „Praca w posagu – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi” w ramach działania 3 Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL,
-  zwiększenie o łączną kwotę 16.946 zł (wkład unijny - 13.314 zł, wkład własny krajowy – 3.632 zł) dotyczy realizacji projektu pn. „Zachodniopomorskie partnerstwo na rzecz pracy”;
na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 30 listopada br. (znak: WUP.I.3011/33-01/HS/2007);

2. Zmiany wydatków budżetu Województwa uchwalonego na 2007 rok, o których mowa w § 2 projektu uchwały, polegające na ich zmniejszeniu per saldo o łączną kwotę 17.055.239 zł wprowadza się:
a) w kwocie 141.972 zł, stanowiącej zwiększenie planu wydatków na realizacje zadania, o którym mowa w pkt. 1 c uzasadnienia;
b) w łącznej kwocie 9.434.061 zł, stanowiącej zmniejszenie planu wydatków, w związku z koniecznością korekty planu nakładów na zadania inwestycyjne w zakresie modernizacji dróg oraz dokumentacji technicznej, z tego w kwocie:
-  5.749.000 zł na zadaniu zaplanowanym do realizacji w ramach RPO pn. „Przebudowa przejścia przez m. Polanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 205 i 206”,
-  1.662.061 zł na zadanie pn. „Dokumentacja techniczna na zadani RPO”,
-  1.020.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Drawą w m. Drawno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175”,
-  565.000 zł na zadanie realizowane na podstawie porozumienia pn. „Spowolnienie ruchu na drodze wojewódzkiej nr 109 na odcinku Lubin-Brodniki”, stanowiącej wkład własny samorządu województwa, w związku ze zgłoszeniem tego zadania do wykazu wydatków niewygasających w budżecie państwa z upływem 2007 roku,
na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 21 listopada br. (znak: WIiT.III.JS.0725/32/07);
-  438.000 zł, na zadanie realizowane w ramach IW INTERREG IIIA pn. „Remont mostu w m. Gryfino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120”, w związku z brakiem możliwości realizacji zadania dodatkowego polegającego na naprawie uszkodzeń elementów konstrukcyjnych mostu, z powodu opóźnień proceduralnych przy wyborze wykonawcy oraz nieodpowiednich warunków atmosferycznych; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 7 grudnia br. (znak: WIiT.III.AU-0725/09/2007);
Kwoty te niezbędne na sfinansowanie ww. robót zostaną wprowadzone autopoprawką do projektu budżetu na 2008 rok.
c) w kwocie 91.000 zł, stanowiącej zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80130 – szkoły zawodowe, przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników, w związku z likwidacją stanowiska kierownika kadr oraz przeniesienia naboru na nową specjalność opiekun medyczny na 2008 rok; na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu z dnia 6 grudnia br. (znak: WKETiS.I.AW-3011/77/07);
d) w kwocie 400.000 zł, stanowiącej zmniejszenie planu wydatków na zakup systemu informatycznego do wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego w związku z opóźnieniami w przygotowaniu procedury przetargowej; na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 30 października br. (znak: DIE.IV.AKn.3011/75/07);
e) w kwocie 4.455.000 zł, stanowiącej zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na sfinansowanie, w formie dotacji celowej, zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji przez Regionalny Szpital w Kołobrzegu, z powodu długotrwałej procedury przetargowej oraz trudnej sytuacji na rynku usług budowlanych, która uniemożliwiła zrealizowanie całego zakresu rzeczowego prac zaplanowanych na 2007 r. Kwota zmniejszenia zostanie uwzględniona w autopoprawce do projektu budżetu na 2008 r. na wniosek Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 listopada br. (znak: WZiPS-I-AU-3011/191/07),
f) w kwocie 2.430.569 zł, stanowiącej zmniejszenie planu wydatków, przeznaczonych na realizację, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz z tytułu realizacji zadań w zakresie bieżącego utrzymania Jednostki, z tego na:
-  zadanie pn. „Paszport do zatrudnienia”, w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi i koniecznością przesunięcia realizacji zadania na 2008 rok - o kwotę 170.901 zł,
-  projekt pn. „Praca w posagu – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi” w ramach działania 2 Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych oraz niższymi niż zakładano kosztami realizacji projektu - o kwotę per saldo 2.041.187 zł,
-  projekt pn. „Praca w posagu – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na wsi” w ramach działania 3 Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w związku z bezkosztową obsługą zadania w roku bieżącym i przesunięciem realizacji zadania na przyszły rok - o kwotę per saldo 44.325 zł,
-  projektu pn. „Zachodniopomorskie partnerstwo na rzecz pracy” w ramach działania 1.1. SPO RZL, w związku z koniecznością przesunięcia realizacji zadania na przyszły rok - o kwotę 77.990 zł,
-  projekt pn. „Wyposażenie biurowe dla WUP w Szczecinie” w ramach działania 3.2 SPO-RZL, z powodu zmniejszenia liczby osób objętych wsparciem oraz oszczędności poprzetargowych - o kwotę 51.393 zł,
-  projekt pn. „Informacja i promocja PO Kapitał Ludzki” w ramach działania 3.2 SPO-RZL, w związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych oraz urealnieniem potrzeb na realizację projektu - o kwotę 44.773 zł,
na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 30 listopada br. (znak: WUP.I.3011/33-01/HS/2007);
g) w kwocie 386.581 zł, stanowiącej zmniejszenie planu wydatków, przeznaczonych dla Zachodniopomorskiej Federacji Sportu w Szczecinie, w związku ze zwrotem przez nią części dotacji otrzymanej z budżetu województwa na zadanie pn. „Przygotowanie i realizacja XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich – Zachodniopomorskie 2007”, w związku z dofinansowaniem przedmiotowego zadania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu z dnia 27 listopada br. (znak: WKETiS.II-IA.3011/9-35/2007);

h) w kwocie 307.295 zł, przenoszonej z działu 801 – Oświata i wychowanie i 803 – Szkolnictwo wyższe do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w celu zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na wyposażenie kuchni działającej w internacie Policealnej Szkoły Medycznej w Szczecinie (64.095 zł), wyposażenie pokoi oraz doposażenie stołówki w internacie Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie (140.200 zł), a także udzielenia pomocy finansowej Gminie Biały Bór na uzupełnienie wyposażenia internatu działającego przy I Liceum Ogólnokształcącym; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu z dnia 27 listopada br. (znak: WKETiS.I-AW-3011/58-02/07).

3. Zmiana wyniku finansowego budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2007 rok o kwotę 27.983.920 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zwiększenia dochodów o kwotę per saldo 10.928.681 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę per saldo wynoszącą 17.055.239 zł. W związku z powyższymi zmianami powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 4.855.102 zł.

4. Korektę przychodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2007 rok o kwotę 4.578.336 zł, o której mowa w § 4 uchwały, dokonuje się w związku ze zmianami budżetu ujętymi w projekcie niniejszej uchwały. Zmiany te spowodowały powstanie dodatniego wyniku finansowego oraz brak konieczności zaciągania kredytu bankowego.

5. Zwiększenie rozchodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2007 rok o kwotę 494.365 zł, o którym mowa w § 5 uchwały, dokonuje się
w związku ze zmianą dochodów budżetu ujętą w projekcie niniejszej uchwały, o której mowa w pkt. 1 lit. d uzasadnienia w zakresie środków stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację projektów w ramach dz. 1.1. ZPORR, które mogą być przeznaczone wyłącznie na spłatę pożyczek zaciągniętych na ich prefinansowanie.

6. Zmiany, o których mowa w § 6 uchwały, związane są z korektą kwot:
-  dochodów stanowiących refundację wydatków poniesionych na zadania inwestycyjne w zakresie dz. 1.1 ZPORR (poz. 1.1 – 1.6),
-  wydatków, polegającą na zmianie źródeł finansowania w ramach realizacji dz. 1.1. ZPORR (poz. 1.3 i 1.4.);
-  dochodów i wydatków na projekt pn. „Remont mostu na Odrze Wschodniej w m. Gryfino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120” (poz. 1.7),
-  dochodów i wydatków na zadanie pn. „Zachodniopomorskie partnerstwo na rzecz pracy” w ramach działania 1.1 SPO-RZL (poz. 2.11),
-  dochodów i wydatków na projekty realizowane w ramach działania 3.2 SPO-RZL (poz. 2.13),
-  wydatków na projekty realizowane w ramach działania 4.1 ZPORR (poz. 2.8) oraz Pomocy Technicznej IW INTERREG IIIA (2.17),
-  dochodów i wydatków na projekty realizowane w ramach IW EQUAL (poz. 2.19, 2.20).

7. Zmiany, o których mowa w § 7 uchwały, związane są z koniecznością uwzględnienia kwot przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w uchwale Nr XIV/139/07 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada br. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2007-2013”. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały obejmuje aktualne kwoty wydatków na zadania inwestycyjne dostosowane zarówno do wcześniejszych zmian przyjętych uchwałami w sprawie zmian budżetu, jak również zawarte w niniejszej uchwale.