Uchwała Nr 1263/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 1263/14
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 23 lipca 2014 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz § 12 pkt 1 uchwały XXIX/402/13 z dnia17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2014 rok zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 1.700.560 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych j.s.t. oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2014 rok zwiększa się po stronie wydatków o kwotę 1.700.560 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych od innych j.s.t. oraz zwrotów dotacji wraz z odsetkami.
2. W wydatkach budżetu Województwa uchwalonych na 2014 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 322.762 zł, w tym rozdysponowuje się rezerwy w kwocie 51.662 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Wydziałów/Komórek organizacyjnych wymienionych w załączniku Nr 3 i 4.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała obejmuje zmiany budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego polegające na:

1. w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 –  zwiększeniu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2014 rok po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.700.560 zł, z tego o kwotę:
a) 10.000 zł z tytułu zwrotu dotacji przekazanej uprzednio beneficjentowi wraz z odsetkami w związku z nieprawidłowym wykorzystaniem części środków podczas realizacji projektu w ramach działania 3.4 ZPORR, na wniosek Wydziału Wdrażania RPO z dnia 10 lipca 2014 r. (znak: WWRPO.VIII.3026.12.2014.AO);
b) 230.000 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej, w formie pomocy finansowej, od Miasta Koszalin (210.000 zł) i Gminy Mielno (20.000 zł), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uruchomienia i funkcjonowania połączenia kolejowego na trasie Koszalin-Mielno w sezonie letnim – na podstawie umów z dnia 18 i 27 czerwca 2014 r. oraz wniosków Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 10 i 15 lipca br. (znak: WIiT-V.3026.20.2014.MW);
c) 60.000 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej od Gminy Golczewo, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. „Budowa chodnika w m. Golczewo w ciągu drogi woj. nr 106”; na podstawie zawartego porozumienia oraz wniosku Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 3 lipca br. (znak: WIiT-III.3026.14.2014.ASz),
d) 560 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji przez Gminę Miasto Szczecin przy projekcie pn. „Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej” realizowanym w ramach RPO oraz w związku z koniecznością zwrotu tej kwoty do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju; na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 15 lipca 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.49.2014.DKI);
e) 1.400.000 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej, w formie pomocy finansowej, od Gminy Miasta   Koszalin (700.000 zł) oraz Powiatu Koszalińskiego (700.000 zł), z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Szpitalu Wojewódzkim
w Koszalinie; na wniosek Wydziału Zdrowia z dnia 4 lipca br. (znak: WZ.3026.13.2014.AU) oraz umów zawartych z Powiatem Koszalińskim oraz Gminą Miasto Koszalin w dniu 8 lipca 2014 r.

2. w § 2 ust. 2 – wprowadzeniu zmian w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na łączną kwotę 322.762 zł, polegających na:

1) przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 271.100 zł, z tego: 
- 6.000 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, pomiędzy rozdziałami 75095 – Pozostała działalność a 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w związku z koniecznością sfinansowania promocji województwa zachodniopomorskiego podczas wystawy Grand Press Foto 2014; na podstawie wniosków Wydziału Turystyki Gospodarki i Promocji z dnia 3 lipca 2014 (znak: WTGiP.III.3026.9.2014) oraz Gabinetu Marszałka z dnia 3 lipca 2014 r. (znak: GM.3026.7.2014.BM);
- 18.000 zł w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, pomiędzy rozdziałami tj. z rozdz. 80195 – Pozostała działalność do rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Białym Borze na zakup kotar scenicznych w szkole; na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 11 lipca 2014 r. (znak: WEiS-I.5423.5.2014.WW) (zgoda Zarządu Województwa z dnia 8 lipca 2014 r., wyciąg z protokołu nr 253/14);
- 16.000 zł w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, pomiędzy rozdziałami tj. z rozdz. 85495 – Pozostała działalność do rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków I Liceum Ogólnokształcącego
w Białym Borze na zakup poduszek i rolet w internacie; na podstawie wniosku Wydziału Edukacji i Sportu z dnia 11 lipca 2014 r. (znak: WEiS-I.5423.5.2014.WW) (zgoda Zarządu Województwa z dnia 8 lipca 2014 r. );
- 15.100 zł w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pomiędzy rozdziałami, tj. z rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami do rozdziału 90095 – Pozostała działalność w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu ochrony środowiska, na podstawie wniosku Wydziału Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 2014 r. (znak: WOŚ.III.3021.10.2014.JC);
- 100.000 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, pomiędzy rozdziałami tj. z rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury do rozdz. 92106 – Teatry, w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Teatru Polskiego w Szczecinie; na podstawie wniosku Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2014 r. (znak: WKNiDN –I.3021.37.2014.KC);
- 36.000 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, pomiędzy rozdziałami tj. z rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury do rozdz. 92119 – Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków, w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie; na podstawie wniosku Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 lipca 2014 r. (znak: WKNiDN – I.3021.38.2014.KC);
- 80.000 zł w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (majątkowymi), w celu właściwego zakwalifikowania  wydatków stanowiących pomoc finansową dla Gminy i Miasta Sianów na zakup rzutnika i ekranu kinowego dla Centrum Kultury w Sianowie, w którym funkcjonuje Kino Zorza przyznaną uchwałą Sejmiku Województwa Nr XXXVII/497/14 z dnia 24 czerwca 2014 r.); na podstawie wniosku Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 lipca 2014 r. (znak: WKNiDN – I.3021.39.2014.KC);

2) rozdysponowaniu części rezerwy celowej na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w łącznej wysokości 51.242 zł i przeniesieniu kwoty:
- 50.000 zł do działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011 – Rozwój przedsiębiorczości, w celu zabezpieczenia planu na realizację wniosku o płatność złożonego w ramach Osi I przez beneficjenta zewnętrznego (projekt pn.: „Budowa hali produkcyjnej wraz z rozbudową linii do produkcji stolarki budowlanej w oparciu o innowacyjne maszyny i urządzenia”);
- 1.242 zł do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92195 – Pozostała działalność, w celu zabezpieczenia planu na realizację wniosku o płatność złożonego w ramach Osi VI przez Gminę Miasto Szczecin (projekt pn.: „Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej”),

na wniosek Wydziału Zarządzania Strategicznego z dnia 9 lipca 2014 r. (znak: WZS.VI.3026.46.2014.DKI);

3) rozdysponowaniu części rezerwy ogólnej budżetu Województwa w kwocie 420 zł i przeniesieniu jej do działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w celu dokonania zwrotu na konto Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dotacji celowej z budżetu państwa finansującej wydatki w ramach PT PROW, w związku z zakwestionowaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa części poniesionych wydatków przedstawionych do refundacji w ramach wniosku „Część V – kontrola wdrażania PROW 2007 – 2013 w Województwie Zachodniopomorskim w 2013 r.”, na wniosek Wydziału Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 3 lipca 2014 r. (znak: WPROW.IV.3021.6.2014.PB).