Uchwała Nr 1247/07 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 10 grudnia 2007 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2007 rok oraz dostosowania układu wykonawczego do tych zmian

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt. 1 i art. 188 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz § 17 pkt. 1 uchwały Nr III/18/07 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2007 rok.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

§ 1

1. Budżet Województwa Zachodniopomorskiego uchwalony na 2007 rok:

1) zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 63.918 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowych od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację bieżących zadań własnych,
2) zmniejsza się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 205.000 zł, w związku ze zmniejszeniem województwu dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonym na 2007 rok wprowadza się zmiany w łącznej kwocie 2.827.826 zł.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, wraz z dostosowaniem do nich układu wykonawczego, zestawiono w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3

Do zmian, o których mowa w § 1 i § 2, dostosowuje się układ wykonawczy budżetu w podziale na realizatorów dochodów i wydatków budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom wydziałów (komórek równorzędnych) oraz dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, wymienionym w załączniku Nr 3.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Norbert Obrycki

U Z A S A D N I E N I E

Niniejsza uchwała obejmuje:
1. W § 1 - zmiany budżetu Województwa Zachodniopomorskiego polegające na:
1) zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 63.918 zł w związku z przyznaniem Województwu Zachodniopomorskiemu dotacji celowych, z tego w wysokości:
31.918 zł z Województwa Dolnośląskiego (zgodnie z umową nr DU-Z.081-416/07 zawartą w dniu 28 września 2007 r.),
32.000 zł z Województwa Lubuskiego (zgodnie z umową zawartą 27 lipca 2007 r.);
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Sekretariatu Technicznego CETC w roku 2007, przy Regionalnym Biurze Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie; na wniosek Wydziału Gospodarki i Rozwoju Regionalnego z dnia 28 listopada 2007 roku;

2) zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 205.000 zł, w związku ze zmniejszeniem samorządowi województwa dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznanej na wypłatę świadczeń poborowym oraz obsługę służby zastępczej; na podstawie zawiadomienia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 listopada br. (znak: FB.1.KK-3011-2/280/2007);

2. W § 2 – zmiany w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w łącznej kwocie 2.827.826 zł, polegające na:
1) przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i grupami wydatków w łącznej kwocie 750.568 zł, z tego w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 680.582 zł oraz dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 69.986 zł, w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb zgłoszonych przez wojewódzkie jednostki oświatowe; na wniosek Wydziału Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu z dnia 23 listopada br. (znak: WKEiT.I.AW.3011/58-01/07),
2) przeniesieniu planu wydatków między grupami wydatków w kwocie 24.495 zł, w dziale 852 – Pomoc społeczna, w celu dostosowania planu wydatków do przewidywanych do poniesienia kosztów obsługi stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych; na wniosek Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia br. (znak: WZiPS-II-EZ.3011/45/07),
3) rozdysponowaniu rezerwy ogólnej w łącznej wysokości 726.763 zł, z tego kwocie:
- 225 zł, w związku z koniecznością utworzenia planu wydatków przeznaczonych na wypłatę odsetek od należności, stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy; na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 3 grudnia br. (znak: WIiT-I/DJ/0725/152/2007),
- 726.538 zł, w związku z koniecznością zapłaty należności głównej wraz z odsetkami oraz kosztów procesu i połowy wpisu w sprawie dotyczącej zawarcia ugody samorządu województwa z firmą DAF Investment sp. z o.o. (należność za wykonanie prac dodatkowych na zadaniu „Szpital Zdroje – II przedsięwzięcie”); na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu z dnia 5 grudnia br. (znak: WIiT-I/DJ/0725/154/2007),
4) rozdysponowaniu rezerwy celowej na spłatę zobowiązań, przekształcenia oraz restrukturyzację wojewódzkich placówek ochrony zdrowia w wysokości 1.326.000 zł, z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Szczecinie Zdunowie w celu udzielenia ze środków budżetu województwa wsparcia finansowego na spłatę zobowiązań wymagalnych. Wsparcie to stanowi realizację założeń programu naprawczego, dzięki któremu jednostka będzie mogła zredukować zadłużenie wymagalne na koniec roku, a tym samym poprawić płynność finansową; na wniosek Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia br. (znak: WZiPS-I-AU-3011/197/07).