Uchwała Nr 1187/06 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Uchwała Nr 1187/06 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 11 grudnia 2006 roku

w sprawie skierowania pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok oraz zmiany uchwały Nr XXVII/317/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok

Na podstawie § 45 ust. 1 pkt. 1 Statutu Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 24 poz. 456)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje

1. Kieruje się pod obrady Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok oraz zmiany uchwały Nr XXVII/317/06 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok.
2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Zygmunt Meyer

Na podstawie art. 18 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126 poz. 875)


Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego u c h w a l a, co następuje

1. Zwiększa się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2006 rok związane z realizacją zadań własnych o kwotę 8.590.027 zł, z tego z tytułu:
1) udziałów w podatku dochodowym o kwotę 8.000.000 zł,
2) części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 182.686 zł,
3) dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące o kwotę 75.189 zł,
4) pozostałych dochodów o kwotę 300.000 zł,
5) środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące o kwotę 28.640 zł,
6) środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi o kwotę 3.512 zł.
2. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2006 rok na zadania własne o kwotę 19.007.880 zł, z tego tytułu:
1) środków z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne o kwotę 15.710.157 zł,
2) środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące o kwotę 2.744.449 zł,
3) środków z budżetu państwa na wkład własny krajowy o kwotę 549.234 zł.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1, zestawiono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2006 rok na zadania własne o kwotę 18.853 zł z tytułu pozostałych wydatków bieżących.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa Zachodniopomorskiego uchwalonego na 2006 rok na zadania własne o kwotę 42.845.264 zł, z tego z tytułu:
1) wynagrodzeń o kwotę 729.221 zł,
2) pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 108.900 zł,
3) pozostałych wydatków bieżących o kwotę 3.091.794 zł,
4) dotacji bieżących o kwotę 110.000 zł,
5) wydatków majątkowych o kwotę 38.805.349 zł.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, zestawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

Ustala się deficyt po zmianach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok w wysokości 18.323.072 zł.

Ustala się przychody po zmianach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok
w kwocie 66.784.550 zł,
z tego pochodzące z:
1) kredytu bankowego w kwocie 8.182.827 zł,
2) pożyczki na prefinansowanie zadań współfinansowanych
funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej w kwocie 48.091.582 zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 10.510.141 zł.

Ustala się rozchody po zmianach budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok w kwocie 48.461.478 zł,
z tego z tytułu:
1) spłat rat zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 3.300.000 zł,
2) spłat rat zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie w kwocie 45.161.478 zł.

W „Wydatkach na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, ujętych w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2006 rok, wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały stanowiącym jego zaktualizowaną wersję.

Wykonanie uchwały, w tym dostosowanie układu wykonawczego budżetu województwa do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą, powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U Z A S A D N I E N I E
Projekt niniejszej uchwały wprowadza korektę planowanych na 2006 rok dochodów i wydatków budżetu Województwa polegającą zarówno na zwiększeniu budżetu po stronie dochodów i wydatków, jak i zmianach polegających na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, a także zmianach w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej „Wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnymi i Funduszu Spójności realizowane przez Województwo Zachodniopomorskie”.

1. Zmiany dochodów budżetu Województwa uchwalonego na 2006 rok, o których mowa w § 1 projektu niniejszej uchwały, polegające na ich zmniejszeniu per saldo o łączną kwotę 10.417.853 zł, obejmują:
a) w pkt. 1 ppkt 1 – zwiększenie udziałów w podatkach dochodowych o łączną kwotę 8.000.000 zł, z tego od osób fizycznych - o kwotę 2.000.000 zł oraz od osób prawnych – o kwotę 6.000.000 zł. Korekta planu dochodów z wymienionych tytułów wynika z prognozy realizacji wpływów do końca roku oraz faktycznego stanu wykonanych dochodów do końca listopada br., które wskazują na możliwość uzyskania dodatkowych ponadplanowych kwot dochodów;
b) w pkt. 1 ppkt 2 – zwiększenie wielkości części oświatowej subwencji ogólnej o łączną kwotę 182.686 zł, z tego w związku z podziałem dodatkowych środków, na podstawie przepisów rozp. Ministra Edukacji i nauki z dnia 22 grudnia 2005 r. (107.686 zł) oraz w wyniku podziału środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (75.000 zł); na podstawie pism Ministra Finansów: z dnia 08 listopada br. (znak: ST5-4822-22w/2006) oraz z dnia 30 października br. (znak: ST5-4822-20w/2006);
c) w pkt. 1 ppkt 3 – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące w łącznej kwocie 75.189 zł, w związku z refundacją wydatków poniesionych na pokrycie kosztów operacyjnych wdrażania ZPORR (854 zł), współfinansowania projektów realizowanych w ramach Priorytetu IV – Pomoc techniczna ZPORR, działania 4.2. (6.233 zł), współfinansowania projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski w ramach PIW INTERREG III A w 2005 i 2006 r. (68.102 zł); na podstawie zawiadomień Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16, 20 i 27 listopada br. (znaki: FB.1.3011-2/164/2006, FB.1.3011-2/167/2006, FB.1.3011-2/178/2006 );
d) w pkt. 1 ppkt 4 - zwiększenie o kwotę 300.000 zł pozostałych dochodów pochodzących z odsetek od lokat czasowo wolnych środków na rachunku bankowym samorządu województwa; na podstawie analizy aktualnej realizacji dochodów budżetu województwa oraz możliwych do uzyskania kwot dochodów z tego tytułu do końca roku.
e) w pkt. 1 ppkt 5 – wprowadzenie planu dochodów budżetowych w kwocie 28.640 zł, które wpłynęły w związku z realizacją, przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, programu „Socrates Grundtvig 2” na podstawie umowy zawartej w dniu 2 listopada br. pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Socrates w Warszawie a beneficjentem oraz na wniosek Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 16 listopada br. (znak: DKE.I.AW-3011/65/06);
f) w pkt. 2 ppkt 2 – zmniejszenie środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące w kwocie 4.040 i jednoczesne zwiększenie (w pkt.1 ppkt 6) o kwotę 3.512 zł dochodów z tytułu bezzwrotnych środków zagranicznych przeznaczonych na dofinansowanie zadania objętego programem polsko-niemieckim, realizowanym przez Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, pn. „Giełda Partnerstw” (zmiana źródła została ustalona na podstawie informacji o przyznaniu środków, natomiast ich wysokość na podstawie faktycznego wpływu); na wniosek Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 23 listopada br. (znak: DKE.I.AW-3011/38/06),
g) w pkt. 2 ppkt 1 – zmniejszenie środków z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne o kwotę 15.710.157 zł, w związku z przesunięciem terminu wpływu środków stanowiących refundację poniesionych kosztów na projekty w ramach działania 1.1. ZPORR 2004 i 2005 oraz na podstawie informacji uzyskanej w Instytucji Pośredniczącej (Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie), na wniosek Biura Nadzoru nad Drogami Wojewódzkimi z dnia 11 grudnia br. (znak: BDW.AU-0725/13/2006),
h) w pkt. 2 ppkt 2 – zmniejszenie środków z Unii Europejskiej na zadania bieżące w łącznej kwocie 2.744.449 zł w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, z tego:
- zmniejszenie o kwotę 1.647.706 zł, zaliczek otrzymywanych na realizację projektu w ramach IW EQUAL, z uwagi na przedłużające się terminy otrzymywania kolejnych transz środków,
- zmniejszenie o kwotę 239.842 zł, dochodów stanowiących zaliczki na realizację projektów w ramach działania 1.1 SPO-RZL,
- zmniejszenie o kwotę 856.901 zł, dochodów stanowiących refundację kosztów poniesionych na projekty w zakresie Pomocy Technicznej ZPORR oraz SPO-RZL z powodu oszczędności powstałych w wyniku realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
na wniosek Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie z dnia 20 listopada br. (znak: WUP.I-3011/22-1/HS/06),
i) w pkt. 2 ppkt 3 – zmniejszenie środków z budżetu państwa na wkład własny krajowy do projektu realizowanego w ramach IW EQUAL o kwotę 549.234 zł, zgodnie z przyczyną podaną w ww. punkcie uzasadnienia.

2. Zmiany wydatków budżetu Województwa uchwalonego na 2006 rok, o których mowa w § 2 projektu uchwały, polegające na ich zmniejszeniu per saldo o łączną kwotę 42.826.411 zł wprowadza się jako:
1) zwiększenie wydatków w związku ze zwiększeniem dochodów budżetowych na łączną kwotę 18.853 zł, z tego:
a) o kwotę 9.853 zł, stanowiącą uzupełnienie planu wydatków do wysokości faktycznie otrzymanych dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na refundację kosztów poniesionych na realizację projektów w ramach PIW INTERREG III A, o czym mowa w pkt. 1 c) uzasadnienia;
b) o kwotę 9.000 zł, będącą w dyspozycji Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie na realizację zadania, o którym mowa w pkt. 1 lit. e) uzasadnienia;


2) zmniejszenia planu wydatków budżetowych (zmiany zmniejszające deficyt budżetowy) o łączną kwotę 42.845.264 zł, z tego:
a) w zakresie modernizacja i budowy dróg wojewódzkich na łączną kwotę 37.550.304 zł, z tego:

- o kwotę 26.158.647 zł, zmniejszającą plan wydatków na projekty, realizowane w ramach działania 1.1. ZPORR, finansowanych z pożyczki na prefinansowanie,
- o kwotę 8.724.287 zł zmniejszającą plan wydatków na projekty, realizowane w ramach działania 1.1. ZPORR, współfinansowanych z budżetu województwa (wkład własny krajowy),
- o kwotę 2.667.370 zł, zmniejszającą plan wydatków na zadanie „Remont mostu w m. Gryfino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120” realizowane w ramach PIW INTERREG III A;
przyczyną korekty planu wydatków były długotrwałe procedury udzielania zamówień publicznych na realizację prowadzonych zadań, opóźnienia w wyłanianiu wykonawców poszczególnych robót, konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych, co wpłynęło na nieterminowe wykonanie etapów robót; na podstawie wniosku Biura Nadzoru nad Drogami Wojewódzkimi z dnia 11 grudnia br. (znak: BDW.AU-0725/13/2006);
a) o kwotę 1.255.045 zł, zmniejszającą plan wydatków na zadania inwestycyjne w zakresie adaptacji i zagospodarowania pomieszczeń na potrzeby administracyjne Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, na podstawie analizy realizacji kosztorysów i przedłożonych faktur za wykonane roboty; na wniosek Departamentu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2006 r. (znak: DPA-MŁ-0725/316/06);
b) o kwotę 581.324 zł, zmniejszającą rezerwę celową na usuwanie stanów awaryjnych i remonty w obiektach wojewódzkiego zasobu nieruchomości, w związku z przedłużającymi się terminami wykonywania prac remontowych; na wniosek Biura Nieruchomości Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 grudnia br. (znak: BNN-I/PD/0725/7/2006);
c) o kwotę 110.000 zł, zmniejszającą plan wydatków przeznaczonych na dotację podmiotową dla PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o., w związku z realizacją porozumień zawartych z gminą Kalisz Pomorski oraz Recz na dofinansowanie połączeń kolejowych na odcinku „Szczecin Główny – Stargard Szczeciński – Kalisz Pomorski Miasto”, których wartość została określona i ujęta w umowie z przewoźnikiem. Konieczność zmniejszenia planu wydatków wynika zatem z ujęcia w budżecie po stronie dochodów i wydatków (co wynika z procedury wprowadzania zmian przez Zarząd Województwa), na mocy uchwały Zarządu Województwa z dnia 31 października br., dotacji udzielonej w formie pomocy finansowej,
d) o kwotę 75.262 zł, zmniejszającą plan wydatków przeznaczonych na wykonanie ekspertyzy jakości materiałów użytych do wyposażenia pojazdów szynowych zakupionych od kolei niemieckich, w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia w roku bieżącym procedury przetargowej na wyłonienie jednostki badawczej, która mogłaby takie badania przeprowadzić; na wniosek Departamentu Transportu z dnia 8 grudnia br. (znak: DTR.I-JS/0725/32-3/06),
e) o kwotę 59.795 zł, w wyniku rozliczenia 50% kosztów poniesionych na realizację porozumienia zawartego pomiędzy Wyższą Szkołą Zawodową w Wałczu a Zespołem Kolegiów Nauczycielskich w Wałczu, w ramach którego dokonano ustaleń w zakresie finansowania wynagrodzeń pracowników administracyjnych obsługujących dodatkowo WSZ w Wałczu; na wniosek Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu z dnia 30 listopada br. (znak: DKE.I.AW-3011/54/06);
f) o kwotę 460.386 zł, stanowiącą oszczędności w przewidywanym wykonaniu planów finansowych placówek oświatowych, które powstały m.in. w wyniku przesunięcia terminu uzyskania praw emerytalnych kadry pedagogicznej, dostosowania liczebności oddziałów oraz godzin ponadwymiarowych w ramach realizacji programu dydaktycznego do rzeczywistego naboru uczniów i słuchaczy, a także absencji chorobowej pracowników zatrudnionych w szkołach; na wniosek Departamentu kultury, edukacji i Sportu z dnia 14 listopada br. (znak: DKE.I.AW-3011/50/06);
g) o kwotę 1.804 zł, dotyczącą projektów, o których mowa w pkt. 2 1a) uzasadnienia,
h) o kwotę 528 zł, stanowiącą różnicę pomiędzy przyznanymi środkami a planowanymi wydatkami na realizację zadania pn. „Giełda Partnerstw”, o którym mowa w pkt. 1 f) uzasadnienia,
i) o kwotę 2.750.816 zł, w związku z przyczynami opisanymi w pkt. 1 h) uzasadnienia.

3. Zmniejszenie deficytu budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok o kwotę 32.408.558 zł, co zostało uwzględnione w § 3 uchwały, jest wynikiem zmniejszenia dochodów o kwotę per saldo 10.417.853 zł oraz zmniejszeniu wydatków o kwotę per saldo wynoszącą 42.826.411 zł.

4. Zmniejszenie przychodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok o kwotę 45.975.820 zł, o którym mowa w § 4 uchwały, dokonuje się w związku ze zmianami budżetu ujętymi w projekcie niniejszej uchwały. Zmianie ulega zarówno wysokość pożyczki na prefinansowanie, jak i kredytu bankowego.

5. Zmniejszenie rozchodów budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2006 rok o kwotę 13.567.262 zł, o którym mowa w § 5 uchwały, dokonuje się w związku ze zmianami budżetu ujętymi w projekcie niniejszej uchwały. Zmianie ulega wyłącznie wysokość spłat rat pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie.

6. Zmiana, o której mowa w § 5 uchwały, związana jest m.in. z korektą kwot przeznaczonych na finansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach działania 1.1 Priorytetu I ZPORR oraz w ramach PIW INTERREG IIIA. Ponadto dostosowano, do przewidywanego wykonania w roku 2006, kwoty dotyczące projektów realizowanych w ramach działań 4.1, 4.2 i 4.3 Pomocy Technicznej ZPORR, działania 1.1. SPO-RZL oraz projektu realizowanego w ramach IW EQUAL. Dodatkowo zaktualizowano wartości projektów, których plan został już ustalony stosownymi uchwałami Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach działań ujętych w części II (poz. 2.1, 2.3, 2.4 i 2.18) oraz w części III (poz. 3.1. i 3.3) załącznika. Dostosowanie dotyczyło kwoty faktycznie otrzymanych dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej.